香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期一）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券（債券）（發行編號10GB2601），作5年期債券供投標。該批重開債券將於2021年5月12日（星期三）進行投標，並於2021年5月13日（星期四）交收。
透過是次重開債券，將有額外25億港元的未到期10年期債券（發行編號10GB2601）供投標。該批債券將於2026年1月21日期滿，利率為年息1.68厘，每半年派息一次。該批債券於2021年5月3日的指示價格為104.81，年收益率則為0.646%。
在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁 https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2021年5月3日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下：-
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發行編號 |
: |
10GB2601 (重開) |
|---|---|---|
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股份代號 |
: |
4230 (HKGB 1.68 2601) |
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投標日期和時間 |
: |
2021年5月12日（星期三） 上午9時30分至10時30分 |
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發行和交收日期 |
: |
2021年5月13日（星期四） |
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發行總額 |
: |
25億港元 |
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年期 |
: |
5年 |
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剩餘年期 |
: |
約4.70年 |
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到期日 |
: |
2026年1月21日 |
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利息 |
: |
年息1.68厘，每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2021年7月21日 2022年1月21日 2022年7月21日 2023年1月25日 2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
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投標形式 |
: |
競爭性投標 |
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投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日（2021年5月13日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付257.75港元的累計利息。 （由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。 |
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其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。 |
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預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4230（即發行編號10GB2601）的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：
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到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
|
-0.354 |
109.64 |
0.646 |
104.78 |
|
-0.304 |
109.39 |
0.696 |
104.54 |
|
-0.254 |
109.14 |
0.746 |
104.31 |
|
-0.204 |
108.89 |
0.796 |
104.07 |
|
-0.154 |
108.64 |
0.846 |
103.84 |
|
-0.104 |
108.40 |
0.896 |
103.60 |
|
-0.054 |
108.15 |
0.946 |
103.37 |
|
-0.004 |
107.90 |
0.996 |
103.14 |
|
0.046 |
107.66 |
1.046 |
102.91 |
|
0.096 |
107.42 |
1.096 |
102.68 |
|
0.146 |
107.17 |
1.146 |
102.45 |
|
0.196 |
106.93 |
1.196 |
102.22 |
|
0.246 |
106.69 |
1.246 |
101.99 |
|
0.296 |
106.45 |
1.296 |
101.76 |
|
0.346 |
106.21 |
1.346 |
101.53 |
|
0.396 |
105.97 |
1.396 |
101.31 |
|
0.446 |
105.73 |
1.446 |
101.08 |
|
0.496 |
105.49 |
1.496 |
100.86 |
|
0.546 |
105.25 |
1.546 |
100.63 |
|
0.596 |
105.01 |
1.596 |
100.41 |
|
0.646 |
104.78 |
1.646 |
100.18 |
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香港金融管理局
2021年5月3日
