香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2021年5月12日(星期三)进行投标,并于2021年5月13日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于2026年1月21日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于2021年5月3日的指示价格为104.81,年收益率则为0.646%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2021年5月3日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2601 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4230 (HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 |
: |
2021年5月12日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2021年5月13日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩余年期 |
: |
约4.70年 |
到期日 |
: |
2026年1月21日 |
利息 |
: |
年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2021年7月21日 2022年1月21日 2022年7月21日 2023年1月25日 2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2021年5月13日),均须就每5万港元的最低投标额缴付257.75港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.354 |
109.64 |
0.646 |
104.78 |
-0.304 |
109.39 |
0.696 |
104.54 |
-0.254 |
109.14 |
0.746 |
104.31 |
-0.204 |
108.89 |
0.796 |
104.07 |
-0.154 |
108.64 |
0.846 |
103.84 |
-0.104 |
108.40 |
0.896 |
103.60 |
-0.054 |
108.15 |
0.946 |
103.37 |
-0.004 |
107.90 |
0.996 |
103.14 |
0.046 |
107.66 |
1.046 |
102.91 |
0.096 |
107.42 |
1.096 |
102.68 |
0.146 |
107.17 |
1.146 |
102.45 |
0.196 |
106.93 |
1.196 |
102.22 |
0.246 |
106.69 |
1.246 |
101.99 |
0.296 |
106.45 |
1.296 |
101.76 |
0.346 |
106.21 |
1.346 |
101.53 |
0.396 |
105.97 |
1.396 |
101.31 |
0.446 |
105.73 |
1.446 |
101.08 |
0.496 |
105.49 |
1.496 |
100.86 |
0.546 |
105.25 |
1.546 |
100.63 |
0.596 |
105.01 |
1.596 |
100.41 |
0.646 |
104.78 |
1.646 |
100.18 |
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资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2021年5月3日