機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2023年11月29日(星期三)進行投標

新聞稿

2023年11月20日

機構債券發行計劃下重開10年期政府債券將於2023年11月29日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(11月20日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2706),作5年期債券供投標。該批重開債券將於2023年11月29日(星期三)進行投標,並於2023年11月30日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外30億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2706)供投標。該批債券將於2027年6月29日期滿,利率為年息1.25厘,每半年派息一次。該批債券於2023年11月20日的指示價格為91.58,年收益率則為3.804%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。

 

香港金融管理局
2023年11月20日

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________

機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:

發行編號

:

10GB2706(重開)

股份代號 

:

4235(HKGB 1.25 2706)

投標日期和時間

:

2023年11月29日(星期三)

上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2023年11月30日(星期四)

發行總額

:

30億港元

年期

:

5年

剩餘年期

:

約3.58年

到期日

:

2027年6月29日

利息

:

年息1.25厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2023年12月29日

2024年6月28日

2024年12月30日

2025年6月30日

2025年12月29日

2026年6月29日

2026年12月29日

2027年6月29日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2023年11月30日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付263.70港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情

:

請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4235(即發行編號10GB2706)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

2.804

94.81

3.804

91.64

2.854

94.65

3.854

91.49

2.904

94.48

3.904

91.33

2.954

94.32

3.954

91.18

3.004

94.16

4.004

91.03

3.054

94.00

4.054

90.87

3.104

93.84

4.104

90.72

3.154

93.68

4.154

90.57

3.204

93.52

4.204

90.41

3.254

93.37

4.254

90.26

3.304

93.21

4.304

90.11

3.354

93.05

4.354

89.96

3.404

92.89

4.404

89.81

3.454

92.73

4.454

89.66

3.504

92.58

4.504

89.51

3.554

92.42

4.554

89.36

3.604

92.26

4.604

89.21

3.654

92.11

4.654

89.06

3.704

91.95

4.704

88.91

3.754

91.80

4.754

88.76

3.804

91.64

4.804

88.61

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香港金融管理局
2023年11月20日

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