香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(10月3日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的3年期政府債券(債券)(發行編號03GB2504),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2022年10月12日(星期三)進行投標,並於2022年10月13日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外25億港元的未到期3年期債券(發行編號03GB2504)供投標。該批債券將於2025年4月14日期滿,利率為年息1.79厘,每半年派息一次。該批債券於2022年10月3日的指示價格為95.06,年收益率則為3.896%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站 https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2022年10月3日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的3年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
03GB2504 (重開) |
---|---|---|
股份代號 |
: |
4253 (HKGB 1.79 2504) |
投標日期和時間 |
: |
2022年10月12日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2022年10月13日(星期四) |
發行總額 |
: |
25億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約2.50年 |
到期日 |
: |
2025年4月14日 |
利息 |
: |
年息1.79厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2022年10月14日 2023年4月14日 2023年10月16日 2024年4月15日 2024年10月14日 2025年4月14日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2022年10月13日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付446.27港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4253(即發行編號03GB2504)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
2.896 |
97.40 |
3.896 |
95.11 |
2.946 |
97.28 |
3.946 |
95.00 |
2.996 |
97.17 |
3.996 |
94.89 |
3.046 |
97.05 |
4.046 |
94.78 |
3.096 |
96.93 |
4.096 |
94.66 |
3.146 |
96.82 |
4.146 |
94.55 |
3.196 |
96.70 |
4.196 |
94.44 |
3.246 |
96.59 |
4.246 |
94.33 |
3.296 |
96.47 |
4.296 |
94.22 |
3.346 |
96.36 |
4.346 |
94.11 |
3.396 |
96.25 |
4.396 |
94.00 |
3.446 |
96.13 |
4.446 |
93.89 |
3.496 |
96.02 |
4.496 |
93.78 |
3.546 |
95.90 |
4.546 |
93.67 |
3.596 |
95.79 |
4.596 |
93.56 |
3.646 |
95.68 |
4.646 |
93.45 |
3.696 |
95.56 |
4.696 |
93.34 |
3.746 |
95.45 |
4.746 |
93.23 |
3.796 |
95.34 |
4.796 |
93.12 |
3.846 |
95.22 |
4.846 |
93.01 |
3.896 |
95.11 |
4.896 |
92.90 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2022年10月3日