机构债券发行计划下重开3年期政府债券将于2022年10月12日(星期三)进行投标

新聞稿

2022年10月03日

机构债券发行计划下重开3年期政府债券将于2022年10月12日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(10月3日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的3年期政府债券(债券)(发行编号03GB2504),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2022年10月12日(星期三)进行投标,并于2022年10月13日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期3年期债券(发行编号03GB2504)供投标。该批债券将于2025年4月14日期满,利率为年息1.79厘,每半年派息一次。该批债券于2022年10月3日的指示价格为95.06,年收益率则为3.896%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

 

香港金融管理局
2022年10月3日

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________

机构债券发行计划下重开的3年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

03GB2504 (重开)

股份代号 

:

4253 (HKGB 1.79 2504)

投标日期和时间 

:

2022年10月12日(星期三)

上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2022年10月13日(星期四)

发行总额 

:

25亿港元

年期          

:

3年

剩余年期        

:

约2.50年

到期日 

:

2025年4月14日

利息   

:

年息1.79厘,每半年派息一次

利息支付日期 

:

2022年10月14日

2023年4月14日

2023年10月16日

2024年4月15日

2024年10月14日

2025年4月14日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额 

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2022年10月13日),均须就每5万港元的最低投标额缴付446.27港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情 

:

请参阅载于政府债券计划网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4253(即发行编号03GB2504)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

2.896

97.40

3.896

95.11

2.946

97.28

3.946

95.00

2.996

97.17

3.996

94.89

3.046

97.05

4.046

94.78

3.096

96.93

4.096

94.66

3.146

96.82

4.146

94.55

3.196

96.70

4.196

94.44

3.246

96.59

4.246

94.33

3.296

96.47

4.296

94.22

3.346

96.36

4.346

94.11

3.396

96.25

4.396

94.00

3.446

96.13

4.446

93.89

3.496

96.02

4.496

93.78

3.546

95.90

4.546

93.67

3.596

95.79

4.596

93.56

3.646

95.68

4.646

93.45

3.696

95.56

4.696

93.34

3.746

95.45

4.746

93.23

3.796

95.34

4.796

93.12

3.846

95.22

4.846

93.01

3.896

95.11

4.896

92.90

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香港金融管理局
2022年10月3日

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