香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(10月3日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的3年期政府债券(债券)(发行编号03GB2504),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2022年10月12日(星期三)进行投标,并于2022年10月13日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期3年期债券(发行编号03GB2504)供投标。该批债券将于2025年4月14日期满,利率为年息1.79厘,每半年派息一次。该批债券于2022年10月3日的指示价格为95.06,年收益率则为3.896%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2022年10月3日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________
机构债券发行计划下重开的3年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
03GB2504 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4253 (HKGB 1.79 2504) |
投标日期和时间 |
: |
2022年10月12日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2022年10月13日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约2.50年 |
到期日 |
: |
2025年4月14日 |
利息 |
: |
年息1.79厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2022年10月14日 2023年4月14日 2023年10月16日 2024年4月15日 2024年10月14日 2025年4月14日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2022年10月13日),均须就每5万港元的最低投标额缴付446.27港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4253(即发行编号03GB2504)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
2.896 |
97.40 |
3.896 |
95.11 |
2.946 |
97.28 |
3.946 |
95.00 |
2.996 |
97.17 |
3.996 |
94.89 |
3.046 |
97.05 |
4.046 |
94.78 |
3.096 |
96.93 |
4.096 |
94.66 |
3.146 |
96.82 |
4.146 |
94.55 |
3.196 |
96.70 |
4.196 |
94.44 |
3.246 |
96.59 |
4.246 |
94.33 |
3.296 |
96.47 |
4.296 |
94.22 |
3.346 |
96.36 |
4.346 |
94.11 |
3.396 |
96.25 |
4.396 |
94.00 |
3.446 |
96.13 |
4.446 |
93.89 |
3.496 |
96.02 |
4.496 |
93.78 |
3.546 |
95.90 |
4.546 |
93.67 |
3.596 |
95.79 |
4.596 |
93.56 |
3.646 |
95.68 |
4.646 |
93.45 |
3.696 |
95.56 |
4.696 |
93.34 |
3.746 |
95.45 |
4.746 |
93.23 |
3.796 |
95.34 |
4.796 |
93.12 |
3.846 |
95.22 |
4.846 |
93.01 |
3.896 |
95.11 |
4.896 |
92.90 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2022年10月3日