香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（星期二）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券（債券）（發行編號10GB2301），作3年期債券供投標。該批重開債券將於2020年4月22日（星期三）進行投標，並於2020年4月23日（星期四）交收。
透過是次重開債券，將有額外40億港元的未到期10年期債券（發行編號10GB2301）供投標。該批債券將於2023年1月17日期滿，利率為年息1.10厘，每半年派息一次。該批債券於2020年4月14日的定價為101.52，年收益率則為0.546%。
在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁 http://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2020年4月14日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下：-
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發行編號 |
: |
10GB2301 (重開) |
|---|---|---|
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股份代號 |
: |
4215 (HKGB 1.10 2301) |
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投標日期和時間 |
: |
2020年4月22日（星期三） 上午9時30分至10時30分 |
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發行和交收日期 |
: |
2020年4月23日（星期四） |
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發行總額 |
: |
40億港元 |
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年期 |
: |
3年 |
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剩餘年期 |
: |
約2.74年 |
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到期日 |
: |
2023年1月17日 |
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利息 |
: |
年息1.10厘，每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2020年7月17日 2021年1月18日 2021年7月19日 2022年1月17日 2022年7月18日 2023年1月17日 |
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競爭性投標 |
: |
競爭性投標 |
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投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日（2020年4月23日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付146.16港元的累計利息。 （由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。 |
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其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站（http://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄， |
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預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4215（即發行編號10GB2301）的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：
|
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
|
-0.454 |
104.28 |
0.546 |
101.50 |
|
-0.404 |
104.14 |
0.596 |
101.37 |
|
-0.354 |
104.00 |
0.646 |
101.23 |
|
-0.304 |
103.86 |
0.696 |
101.10 |
|
-0.254 |
103.72 |
0.746 |
100.96 |
|
-0.204 |
103.58 |
0.796 |
100.82 |
|
-0.154 |
103.44 |
0.846 |
100.69 |
|
-0.104 |
103.30 |
0.896 |
100.55 |
|
-0.054 |
103.16 |
0.946 |
100.42 |
|
-0.004 |
103.02 |
0.996 |
100.29 |
|
0.046 |
102.88 |
1.046 |
100.15 |
|
0.096 |
102.74 |
1.096 |
100.02 |
|
0.146 |
102.60 |
1.146 |
99.88 |
|
0.196 |
102.46 |
1.196 |
99.75 |
|
0.246 |
102.33 |
1.246 |
99.62 |
|
0.296 |
102.19 |
1.296 |
99.49 |
|
0.346 |
102.05 |
1.346 |
99.35 |
|
0.396 |
101.91 |
1.396 |
99.22 |
|
0.446 |
101.78 |
1.446 |
99.09 |
|
0.496 |
101.64 |
1.496 |
98.96 |
|
0.546 |
101.50 |
1.546 |
98.83 |
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香港金融管理局
2020年4月14日
