香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(10月17日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2601),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2023年10月25日(星期三)進行投標,並於2023年10月26日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外55億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券將於2026年1月21日期滿,利率為年息1.68厘,每半年派息一次。該批債券於2023年10月17日的指示價格為94.64,年收益率則為4.232%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年10月17日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________
機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:
發行編號 |
: |
10GB2601(重開) |
---|---|---|
股份代號 |
: |
4230(HKGB 1.68 2601) |
投標日期和時間 |
: |
2023年10月25日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2023年10月26日(星期四) |
發行總額 |
: |
55億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約2.24年 |
到期日 |
: |
2026年1月21日 |
利息 |
: |
年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年10月26日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付223.23港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
3.232 |
96.73 |
4.232 |
94.70 |
3.282 |
96.63 |
4.282 |
94.60 |
3.332 |
96.53 |
4.332 |
94.50 |
3.382 |
96.42 |
4.382 |
94.40 |
3.432 |
96.32 |
4.432 |
94.30 |
3.482 |
96.22 |
4.482 |
94.20 |
3.532 |
96.12 |
4.532 |
94.10 |
3.582 |
96.01 |
4.582 |
94.00 |
3.632 |
95.91 |
4.632 |
93.91 |
3.682 |
95.81 |
4.682 |
93.81 |
3.732 |
95.71 |
4.732 |
93.71 |
3.782 |
95.61 |
4.782 |
93.61 |
3.832 |
95.51 |
4.832 |
93.51 |
3.882 |
95.40 |
4.882 |
93.41 |
3.932 |
95.30 |
4.932 |
93.32 |
3.982 |
95.20 |
4.982 |
93.22 |
4.032 |
95.10 |
5.032 |
93.12 |
4.082 |
95.00 |
5.082 |
93.02 |
4.132 |
94.90 |
5.132 |
92.93 |
4.182 |
94.80 |
5.182 |
92.83 |
4.232 |
94.70 |
5.232 |
92.73 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2023年10月17日