机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2023年10月25日(星期三)进行投标

新聞稿

2023年10月17日

机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2023年10月25日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(10月17日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2023年10月25日(星期三)进行投标,并于2023年10月26日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外55亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于2026年1月21日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于2023年10月17日的指示价格为94.64,年收益率则为4.232%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。

 

香港金融管理局
2023年10月17日

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________

机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:

发行编号

:

10GB2601(重开)

股份代号 

:

4230(HKGB 1.68 2601)

投标日期和时间

:

2023年10月25日(星期三)

上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2023年10月26日(星期四)

发行总额

:

55亿港元

年期

:

3年

剩余年期

:

约2.24年

到期日

:

2026年1月21日

利息

:

年息1.68厘,每半年派息一次

利息支付日期

:

2024年1月22日

2024年7月22日

2025年1月21日

2025年7月21日

2026年1月21日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2023年10月26日),均须就每5万港元的最低投标额缴付223.23港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情

:

请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 
或向第一市场交易商查询。

预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

3.232

96.73

4.232

94.70

3.282

96.63

4.282

94.60

3.332

96.53

4.332

94.50

3.382

96.42

4.382

94.40

3.432

96.32

4.432

94.30

3.482

96.22

4.482

94.20

3.532

96.12

4.532

94.10

3.582

96.01

4.582

94.00

3.632

95.91

4.632

93.91

3.682

95.81

4.682

93.81

3.732

95.71

4.732

93.71

3.782

95.61

4.782

93.61

3.832

95.51

4.832

93.51

3.882

95.40

4.882

93.41

3.932

95.30

4.932

93.32

3.982

95.20

4.982

93.22

4.032

95.10

5.032

93.12

4.082

95.00

5.082

93.02

4.132

94.90

5.132

92.93

4.182

94.80

5.182

92.83

4.232

94.70

5.232

92.73

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香港金融管理局
2023年10月17日

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修订日期 : 2023年10月17日