機構債券發行計劃下重開20年期政府債券將於2023年2月22日(星期三)進行投標

新聞稿

2023年02月13日

機構債券發行計劃下重開20年期政府債券將於2023年2月22日(星期三)進行投標

香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(2月13日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的20年期政府債券(債券)(發行編號20GB4205),作20年期債券供投標。該批重開債券將於2023年2月22日(星期三)進行投標,並於2023年2月23日(星期四)交收。

透過是次重開債券,將有額外5億港元的未到期20年期債券(發行編號20GB4205)供投標。該批債券將於2042年5月26日期滿,利率為年息3.30厘,每半年派息一次。該批債券於2023年2月13日的指示價格為 92.20,年收益率則為3.918%。

在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。

投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。

香港金融管理局
2023年2月13日

特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________

機構債券發行計劃下重開的20年期政府債券投標資料如下:-

發行編號

:

20GB4205(重開)

股份代號 

:

4255(HKGB 3.30 4205)

投標日期和時間 

:

2023年2月22日(星期三)

上午9時30分至10時30分

發行和交收日期

:

2023年2月23日(星期四)

發行總額 

:

5億港元

年期

:

20年

剩餘年期

:

約19.27年

到期日

:

2042年5月26日

利息   

:

年息3.30厘,每半年派息一次

利息支付日期 

:

2023年5月29日

2023年11月27日

2024年5月27日

2024年11月26日

2025年5月26日

2025年11月26日

2026年5月26日

2026年11月26日

2027年5月26日

2027年11月26日

2028年5月26日

2028年11月27日

2029年5月28日

2029年11月26日

2030年5月27日

2030年11月26日

2031年5月26日

2031年11月26日

2032年5月26日

2032年11月26日

2033年5月26日

2033年11月28日

2034年5月26日

2034年11月27日

2035年5月28日

2035年11月26日

2036年5月26日

2036年11月26日

2037年5月26日

2037年11月26日

2038年5月26日

2038年11月26日

2039年5月26日

2039年11月28日

2040年5月28日

2040年11月26日

2041年5月27日

2041年11月26日

2042年5月26日

投標形式

:

競爭性投標

投標數額 

:

每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。

成功投得債券的人士於債券發行日(2023年2月23日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付393.29港元的累計利息。

(由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。

其他詳情 

:

請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 
或向第一市場交易商查詢。

預期開始在
香港聯合交易所
有限公司買賣
的日期

:

是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4255(即發行編號20GB4205)的政府債券互換。

 

供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):

到期收益率

價格

到期收益率

價格

2.918

105.91

3.918

92.18

2.968

105.17

3.968

91.55

3.018

104.43

4.018

90.93

3.068

103.69

4.068

90.31

3.118

102.97

4.118

89.71

3.168

102.25

4.168

89.10

3.218

101.53

4.218

88.50

3.268

100.83

4.268

87.91

3.318

100.13

4.318

87.32

3.368

99.43

4.368

86.74

3.418

98.74

4.418

86.16

3.468

98.06

4.468

85.58

3.518

97.38

4.518

85.02

3.568

96.71

4.568

84.45

3.618

96.05

4.618

83.89

3.668

95.39

4.668

83.34

3.718

94.73

4.718

82.79

3.768

94.08

4.768

82.25

3.818

93.44

4.818

81.71

3.868

92.81

4.868

81.17

3.918

92.18

4.918

80.64

 

免責聲明

資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。

 

香港金融管理局
2023年2月13日

最新新聞稿
修訂日期 : 2023年02月13日