香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(2月13日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的20年期政府債券(債券)(發行編號20GB4205),作20年期債券供投標。該批重開債券將於2023年2月22日(星期三)進行投標,並於2023年2月23日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外5億港元的未到期20年期債券(發行編號20GB4205)供投標。該批債券將於2042年5月26日期滿,利率為年息3.30厘,每半年派息一次。該批債券於2023年2月13日的指示價格為 92.20,年收益率則為3.918%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路孚特專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年2月13日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的20年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
20GB4205(重開) |
---|---|---|
股份代號 |
: |
4255(HKGB 3.30 4205) |
投標日期和時間 |
: |
2023年2月22日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2023年2月23日(星期四) |
發行總額 |
: |
5億港元 |
年期 |
: |
20年 |
剩餘年期 |
: |
約19.27年 |
到期日 |
: |
2042年5月26日 |
利息 |
: |
年息3.30厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年5月29日 2023年11月27日 2024年5月27日 2024年11月26日 2025年5月26日 2025年11月26日 2026年5月26日 2026年11月26日 2027年5月26日 2027年11月26日 2028年5月26日 2028年11月27日 2029年5月28日 2029年11月26日 2030年5月27日 2030年11月26日 2031年5月26日 2031年11月26日 2032年5月26日 2032年11月26日 2033年5月26日 2033年11月28日 2034年5月26日 2034年11月27日 2035年5月28日 2035年11月26日 2036年5月26日 2036年11月26日 2037年5月26日 2037年11月26日 2038年5月26日 2038年11月26日 2039年5月26日 2039年11月28日 2040年5月28日 2040年11月26日 2041年5月27日 2041年11月26日 2042年5月26日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2023年2月23日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付393.29港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於香港政府債券網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4255(即發行編號20GB4205)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
---|---|---|---|
2.918 |
105.91 |
3.918 |
92.18 |
2.968 |
105.17 |
3.968 |
91.55 |
3.018 |
104.43 |
4.018 |
90.93 |
3.068 |
103.69 |
4.068 |
90.31 |
3.118 |
102.97 |
4.118 |
89.71 |
3.168 |
102.25 |
4.168 |
89.10 |
3.218 |
101.53 |
4.218 |
88.50 |
3.268 |
100.83 |
4.268 |
87.91 |
3.318 |
100.13 |
4.318 |
87.32 |
3.368 |
99.43 |
4.368 |
86.74 |
3.418 |
98.74 |
4.418 |
86.16 |
3.468 |
98.06 |
4.468 |
85.58 |
3.518 |
97.38 |
4.518 |
85.02 |
3.568 |
96.71 |
4.568 |
84.45 |
3.618 |
96.05 |
4.618 |
83.89 |
3.668 |
95.39 |
4.668 |
83.34 |
3.718 |
94.73 |
4.718 |
82.79 |
3.768 |
94.08 |
4.768 |
82.25 |
3.818 |
93.44 |
4.818 |
81.71 |
3.868 |
92.81 |
4.868 |
81.17 |
3.918 |
92.18 |
4.918 |
80.64 |
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香港金融管理局
2023年2月13日