香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（10月11日）公布，重開在機構債券發行計劃下推出的3年期政府債券（債券）（發行編號03GB2404），作3年期債券供投標。該批重開債券將於2021年10月21日（星期四）進行投標，並於2021年10月22日（星期五）交收。
透過是次重開債券，將有額外40億港元的未到期3年期債券（發行編號03GB2404）供投標。該批債券將於2024年4月15日期滿，利率為年息0.36厘，每半年派息一次。該批債券於2021年10月11日的指示價格為100.04，年收益率則為0.344%。
在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從政府債券計劃網頁 https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2021年10月11日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________
機構債券發行計劃下重開的3年期政府債券投標資料如下：-
|
發行編號 |
: |
03GB2404 （重開） |
|---|---|---|
|
股份代號 |
: |
4245 （HKGB 0.36 2404） |
|
投標日期和時間 |
: |
2021年10月21日（星期四） 上午9時30分至10時30分 |
|
發行和交收日期 |
: |
2021年10月22日（星期五） |
|
發行總額 |
: |
40億港元 |
|
年期 |
: |
3年 |
|
剩餘年期 |
: |
約2.48年 |
|
到期日 |
: |
2024年4月15日 |
|
利息 |
: |
年息0.36厘，每半年派息一次 |
|
利息支付日期 |
: |
2022年4月19日 2022年10月17日 2023年4月17日 2023年10月16日 2024年4月15日 |
|
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
|
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日（2021年10月22日），均須就每5萬港元的最低投標額繳付3.45港元的累計利息。 （由於四捨五入關係，超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息，可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入）。 |
|
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄， |
|
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市，股份代號為4245（即發行編號03GB2404）的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格／收益率換算表（僅供參考＊）：
|
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
|
-0.656 |
102.55 |
0.344 |
100.04 |
|
-0.606 |
102.42 |
0.394 |
99.92 |
|
-0.556 |
102.29 |
0.444 |
99.79 |
|
-0.506 |
102.17 |
0.494 |
99.67 |
|
-0.456 |
102.04 |
0.544 |
99.55 |
|
-0.406 |
101.91 |
0.594 |
99.43 |
|
-0.356 |
101.79 |
0.644 |
99.30 |
|
-0.306 |
101.66 |
0.694 |
99.18 |
|
-0.256 |
101.53 |
0.744 |
99.06 |
|
-0.206 |
101.41 |
0.794 |
98.94 |
|
-0.156 |
101.28 |
0.844 |
98.82 |
|
-0.106 |
101.16 |
0.894 |
98.70 |
|
-0.056 |
101.03 |
0.944 |
98.58 |
|
-0.006 |
100.91 |
0.994 |
98.46 |
|
0.044 |
100.78 |
1.044 |
98.34 |
|
0.094 |
100.66 |
1.094 |
98.22 |
|
0.144 |
100.53 |
1.144 |
98.10 |
|
0.194 |
100.41 |
1.194 |
97.98 |
|
0.244 |
100.29 |
1.244 |
97.86 |
|
0.294 |
100.16 |
1.294 |
97.74 |
|
0.344 |
100.04 |
1.344 |
97.62 |
＊免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎，盡可能使所載資料正確無誤，並盡快予以更新；惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問，閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害，金管局恕不負責。
香港金融管理局
2021年10月11日
