香港金融管理局（金管局）以香港特别行政区政府（特区政府）代表身分于今日（10月11日）公布，重开在机构债券发行计划下推出的3年期政府债券（债券）（发行编号03GB2404），作3年期债券供投标。该批重开债券将于2021年10月21日（星期四）进行投标，并于2021年10月22日（星期五）交收。
透过是次重开债券，将有额外40亿港元的未到期3年期债券（发行编号03GB2404）供投标。该批债券将于2024年4月15日期满，利率为年息0.36厘，每半年派息一次。该批债券于2021年10月11日的指示价格为100.04，年收益率则为0.344%。
在机构债券发行计划下，投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行，此名单可从政府债券计划网页 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页（HKGBINDEX）和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2021年10月11日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的3年期政府债券投标资料如下：-
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发行编号 |
: |
03GB2404 （重开） |
|---|---|---|
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股份代号 |
: |
4245 （HKGB 0.36 2404） |
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投标日期和时间 |
: |
2021年10月21日（星期四） 上午9时30分至10时30分 |
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发行和交收日期 |
: |
2021年10月22日（星期五） |
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发行总额 |
: |
40亿港元 |
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年期 |
: |
3年 |
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剩余年期 |
: |
约2.48年 |
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到期日 |
: |
2024年4月15日 |
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利息 |
: |
年息0.36厘，每半年派息一次 |
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利息支付日期 |
: |
2022年4月19日 2022年10月17日 2023年4月17日 2023年10月16日 2024年4月15日 |
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投标形式 |
: |
竞争性投标 |
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投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日（2021年10月22日），均须就每5万港元的最低投标额缴付3.45港元的累计利息。 （由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。 |
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其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站（https://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录， |
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预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4245（即发行编号03GB2404）的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格／收益率换算表（仅供参考＊）：
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到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
|
-0.656 |
102.55 |
0.344 |
100.04 |
|
-0.606 |
102.42 |
0.394 |
99.92 |
|
-0.556 |
102.29 |
0.444 |
99.79 |
|
-0.506 |
102.17 |
0.494 |
99.67 |
|
-0.456 |
102.04 |
0.544 |
99.55 |
|
-0.406 |
101.91 |
0.594 |
99.43 |
|
-0.356 |
101.79 |
0.644 |
99.30 |
|
-0.306 |
101.66 |
0.694 |
99.18 |
|
-0.256 |
101.53 |
0.744 |
99.06 |
|
-0.206 |
101.41 |
0.794 |
98.94 |
|
-0.156 |
101.28 |
0.844 |
98.82 |
|
-0.106 |
101.16 |
0.894 |
98.70 |
|
-0.056 |
101.03 |
0.944 |
98.58 |
|
-0.006 |
100.91 |
0.994 |
98.46 |
|
0.044 |
100.78 |
1.044 |
98.34 |
|
0.094 |
100.66 |
1.094 |
98.22 |
|
0.144 |
100.53 |
1.144 |
98.10 |
|
0.194 |
100.41 |
1.194 |
97.98 |
|
0.244 |
100.29 |
1.244 |
97.86 |
|
0.294 |
100.16 |
1.294 |
97.74 |
|
0.344 |
100.04 |
1.344 |
97.62 |
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香港金融管理局
2021年10月11日
