細則概要

重要提示:本概要應連同2020年4月22日的通告一併參閱。

總額 100億美元
期限 7天1
目標參與者 香港持牌銀行2
交易類型 回購交易
方法 競爭性投標(每位參與者只可遞交一份有效投標)
投標時間 香港時間上午9時至中午12時(首尾兩個時間點包括在內)
遞交投標 SWIFT MT599
投標額 1億美元或1億美元的整數倍數
利率

不得低於「超額存款準備金利率」3加25基點,計至小數點後兩個位

配發 按照價高者得原則 (即由最高至最低獲接納利率順序配發),而金管局有獨一及絕對酌情權為配發予更多參與者施加限額規限
抵押品 外匯基金票據及債券
扣減率

外匯基金票據:最少2.5%

外匯基金債券:最少5%加剩餘期限每年1%

交收日 緊接投標日後的營業日(T+1)
提交抵押品 交收日香港時間14:00時前
支付美元資金 於交收日以美國東部標準時間計的營業時間內
應付利息 參考出標利率,按實際日數除以360的市場慣常做法計算
償還美元資金 於還款日美國東部標準時間10:00時前償還本金及利息
交還抵押品 緊接還款日後的營業日香港時間17:00時前
罰款 金管局有獨一及絕對酌情權就未能轉移抵押品或未能還款的情況施加罰款
查詢

一般事宜:+852 2878 8104 / USDfacility@hkma.iclnet.hk

交收事宜:+852 2878 8237 或2878 1778 / settlementsection@hkma.gov.hk

遞交投標事宜: +852 2878 8146 至8149 / cmu@hkma.gov.hk

(更新日期:2020年4月22日)

 

 


1 或會因應期間香港或美國的公眾假期而有所不同。

2 須為已經與金管局簽訂《有關提供流動資金支援的出售及回購總協議》的持牌銀行。

3 美國聯邦儲備局所定的超額存款準備金利率 (https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/reqresbalances.htm).

修訂日期 : 2020年04月29日