细则概要

重要提示:本概要应连同2020年4月22日的通告一并参阅。

总额 100亿美元
期限 7天1
目标参与者 香港持牌银行2
交易类型 回购交易
方法 竞争性投标(每位参与者只可递交一份有效投标)
投标时间 香港时间上午9时至中午12时(首尾两个时间点包括在内)
递交投标 SWIFT MT599
投标额 1亿美元或1亿美元的整数倍数
利率

不得低于「超额存款准备金利率」3加25基点,计至小数点后两个位

配发 按照价高者得原则 (即由最高至最低获接纳利率顺序配发),而金管局有独一及绝对酌情权为配发予更多参与者施加限额规限
抵押品 外汇基金票据及债券
扣减率

外汇基金票据:最少2.5%

外汇基金债券:最少5%加剩余期限每年1%

交收日 紧接投标日后的营业日(T+1)
提交抵押品 交收日香港时间14:00时前
支付美元资金 于交收日以美国东部标准时间计的营业时间内
应付利息 参考出标利率,按实际日数除以360的市场惯常做法计算
偿还美元资金 于还款日美国东部标准时间10:00时前偿还本金及利息
交还抵押品 紧接还款日后的营业日香港时间17:00时前
罚款 金管局有独一及绝对酌情权就未能转移抵押品或未能还款的情况施加罚款
查询

一般事宜:+852 2878 8104 / USDfacility@hkma.iclnet.hk

交收事宜:+852 2878 8237 或2878 1778 / settlementsection@hkma.gov.hk

递交投标事宜: +852 2878 8146 至8149 / cmu@hkma.gov.hk

(更新日期:2020年4月22日)

 

 


1 或会因应期间香港或美国的公众假期而有所不同。

2 须为已经与金管局签订《有关提供流动资金支援的出售及回购总协议》的持牌银行。

3 美国联邦储备局所定的超额存款准备金利率 (https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/reqresbalances.htm).

修订日期 : 2020年04月29日