香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（11月14日）公布，在基礎建設債券計劃下推出的1年期港元隔夜平均指數掛鈎債券（債券），將於2024年11月20日（星期三）進行投標，並於2024年11月21日（星期四）交收。
總值15億港元的1年期港元債券供投標。該批債券將於2025年11月21日期滿，利率與港元隔夜平均指數掛鈎，每三個月派息一次。
投標只供於基礎建設債券計劃下委任的第一市場交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從香港政府債券網站 https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於金管局網站、香港政府債券網站、彭博（GBHK <GO>）和路孚特（IBPGSBPINDEX）公布，公布時間預計不遲於投標日的下午三時。
香港金融管理局
2024年11月14日
特區政府機構債券投標資料
1年期港元隔夜平均指數掛鈎債券投標資料如下：-
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發行編號 |
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01GH2511001 |
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股份代號 |
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4285 (HKGB FRN 2511) |
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投標日期和時間 |
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2024年11月20日（星期三） 上午9時30分至10時30分 |
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發行和交收日期 |
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2024年11月21日（星期四） |
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發行總額 |
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15億港元 |
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發行價 |
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與債券面值相同 |
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年期 |
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1年 |
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到期日 |
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2025年11月21日（星期五） |
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利息 |
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與利息期内每日港元隔夜平均指數的年化複合平均及投標的最高接納率差的總和掛鈎，並以0%為下限。有關利息計算方法的詳情，請參閱載於香港政府債券網站的基礎建設債券計劃及政府可持續債券計劃機構債券資料備忘錄（資料備忘錄）。 |
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利息期結束日期 |
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2025年2月21日 2025年5月21日 2025年8月21日 2025年11月21日 |
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利息支付日期 |
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2025年2月25日 2025年5月23日 2025年8月25日 2025年11月25日 |
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投標形式 |
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競爭性投標 |
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投標數額 |
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每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
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其他詳情 |
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請參閱載於香港政府債券網站的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。 |
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預期開始在 |
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2024年11月22日（星期五） |
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募集所得資金的用途 |
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債券將在基礎建設債券計劃下的機構部分發行。募集所得的資金將按載於香港政府債券網站的基礎建設債券框架作基建項目投資。 |
香港金融管理局
2024年11月14日
