香港金融管理局（金管局）以香港特别行政区政府（特区政府）代表身分于今日（11月14日）公布，在基础建设债券计划下推出的1年期港元隔夜平均指数挂钩债券（债券），将于2024年11月20日（星期三）进行投标，并于2024年11月21日（星期四）交收。
总值15亿港元的1年期港元债券供投标。该批债券将于2025年11月21日期满，利率与港元隔夜平均指数挂钩，每三个月派息一次。
投标只供于基础建设债券计划下委任的第一市场交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行，此名单可从香港政府债券网站 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于金管局网站、香港政府债券网站、彭博（GBHK <GO>）和路孚特（IBPGSBPINDEX）公布，公布时间预计不迟于投标日的下午三时。
香港金融管理局
2024年11月14日
特区政府机构债券投标资料
1年期港元隔夜平均指数挂钩债券投标资料如下：-
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发行编号 |
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01GH2511001 |
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股份代号 |
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4285 (HKGB FRN 2511) |
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投标日期和时间 |
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2024年11月20日（星期三） 上午9时30分至10时30分 |
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发行和交收日期 |
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2024年11月21日（星期四） |
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发行总额 |
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15亿港元 |
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发行价 |
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与债券面值相同 |
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年期 |
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1年 |
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到期日 |
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2025年11月21日（星期五） |
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利息 |
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与利息期内每日港元隔夜平均指数的年化复合平均及投标的最高接纳率差的总和挂钩，并以0%为下限。有关利息计算方法的详情，请参阅载于香港政府债券网站的基础建设债券计划及政府可持续债券计划机构债券资料备忘录（资料备忘录）。 |
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利息期结束日期 |
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2025年2月21日 2025年5月21日 2025年8月21日 2025年11月21日 |
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利息支付日期 |
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2025年2月25日 2025年5月23日 2025年8月25日 2025年11月25日 |
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投标形式 |
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竞争性投标 |
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投标数额 |
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每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 |
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其他详情 |
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请参阅载于香港政府债券网站的资料备忘录，或向第一市场交易商查询。 |
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预期开始在 |
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2024年11月22日（星期五） |
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募集所得资金的用途 |
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债券将在基础建设债券计划下的机构部分发行。募集所得的资金将按载于香港政府债券网站的基础建设债券框架作基建项目投资。 |
香港金融管理局
2024年11月14日
