香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3403),作15年期債券供投標。該批重開債券將於2019年9月11日(星期三)進行投標,並於2019年9月12日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外8億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3403)供投標。該批債券將於2034年3月7日期滿,利率為年息2.02厘,每半年派息一次。該批債券於2019年9月2日的指示價格為110.24,年收益率則為1.251%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁 http://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2019年9月2日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________
機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
15GB3403 (重開) |
股份代號 |
: |
4237 (HKGB 2.02 3403) |
投標日期和時間 |
: |
2019年9月11日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2019年9月12日(星期四) |
發行總額 |
: |
8億港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩餘年期 |
: |
約14.49年 |
到期日 |
: |
2034年3月7日 |
利息 |
: |
年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2020年3月9日 2020年9月7日 2021年3月8日 2021年9月7日 2022年3月7日 2022年9月7日 2023年3月7日 2023年9月7日 2024年3月7日 2024年9月9日 2025年3月7日 2025年9月8日 2026年3月9日 2026年9月7日 2027年3月8日 2027年9月7日 2028年3月7日 2028年9月7日 2029年3月7日 2029年9月7日 2030年3月7日 2030年9月9日 2031年3月7日 2031年9月8日 2032年3月8日 2032年9月7日 2033年3月7日 2033年9月7日 2034年3月7日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2019年9月12日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付8.30港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, 或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4237(即發行編號15GB3403)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.251 |
125.15 |
1.251 |
110.21 |
0.301 |
124.35 |
1.301 |
109.52 |
0.351 |
123.56 |
1.351 |
108.84 |
0.401 |
122.77 |
1.401 |
108.16 |
0.451 |
121.99 |
1.451 |
107.48 |
0.501 |
121.21 |
1.501 |
106.81 |
0.551 |
120.44 |
1.551 |
106.14 |
0.601 |
119.67 |
1.601 |
105.48 |
0.651 |
118.91 |
1.651 |
104.83 |
0.701 |
118.16 |
1.701 |
104.17 |
0.751 |
117.41 |
1.751 |
103.53 |
0.801 |
116.67 |
1.801 |
102.89 |
0.851 |
115.93 |
1.851 |
102.25 |
0.901 |
115.19 |
1.901 |
101.61 |
0.951 |
114.47 |
1.951 |
100.99 |
1.001 |
113.75 |
2.001 |
100.36 |
1.051 |
113.03 |
2.051 |
99.74 |
1.101 |
112.32 |
2.101 |
99.13 |
1.151 |
111.61 |
2.151 |
98.52 |
1.201 |
110.91 |
2.201 |
97.91 |
1.251 |
110.21 |
2.251 |
97.31 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2019年9月2日