香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作15年期债券供投标。该批重开债券将于2019年9月11日(星期三)进行投标,并于2019年9月12日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外8亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于2034年3月7日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于2019年9月2日的指示价格为110.24,年收益率则为1.251%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 http://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2019年9月2日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
15GB3403 (重开) |
股份代号 |
: |
4237 (HKGB 2.02 3403) |
投标日期和时间 |
: |
2019年9月11日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2019年9月12日(星期四) |
发行总额 |
: |
8亿港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩余年期 |
: |
约14.49年 |
到期日 |
: |
2034年3月7日 |
利息 |
: |
年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2020年3月9日 2020年9月7日 2021年3月8日 2021年9月7日 2022年3月7日 2022年9月7日 2023年3月7日 2023年9月7日 2024年3月7日 2024年9月9日 2025年3月7日 2025年9月8日 2026年3月9日 2026年9月7日 2027年3月8日 2027年9月7日 2028年3月7日 2028年9月7日 2029年3月7日 2029年9月7日 2030年3月7日 2030年9月9日 2031年3月7日 2031年9月8日 2032年3月8日 2032年9月7日 2033年3月7日 2033年9月7日 2034年3月7日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2019年9月12日),均须就每5万港元的最低投标额缴付8.30港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即发行编号15GB3403)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.251 |
125.15 |
1.251 |
110.21 |
0.301 |
124.35 |
1.301 |
109.52 |
0.351 |
123.56 |
1.351 |
108.84 |
0.401 |
122.77 |
1.401 |
108.16 |
0.451 |
121.99 |
1.451 |
107.48 |
0.501 |
121.21 |
1.501 |
106.81 |
0.551 |
120.44 |
1.551 |
106.14 |
0.601 |
119.67 |
1.601 |
105.48 |
0.651 |
118.91 |
1.651 |
104.83 |
0.701 |
118.16 |
1.701 |
104.17 |
0.751 |
117.41 |
1.751 |
103.53 |
0.801 |
116.67 |
1.801 |
102.89 |
0.851 |
115.93 |
1.851 |
102.25 |
0.901 |
115.19 |
1.901 |
101.61 |
0.951 |
114.47 |
1.951 |
100.99 |
1.001 |
113.75 |
2.001 |
100.36 |
1.051 |
113.03 |
2.051 |
99.74 |
1.101 |
112.32 |
2.101 |
99.13 |
1.151 |
111.61 |
2.151 |
98.52 |
1.201 |
110.91 |
2.201 |
97.91 |
1.251 |
110.21 |
2.251 |
97.31 |
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香港金融管理局
2019年9月2日