香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的5年期政府債券(債券)(發行編號05GB2002),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2016年10月5日(星期三)進行投標,並於2016年10月6日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外40億港元的未到期5年期債券(發行編號05GB2002)供投標。該批債券將於2020年2月5日期滿,利率為年息1.06厘,每半年派息一次。該批債券於2016年9月26日的指示價格為101.60,年收益率則為0.579%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2016年9月26日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________
機構債券發行計劃下重開的5年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
05GB2002 (重開) |
股份代號 |
: |
4225 (HKGB 1.06 2002) |
投標日期和時間 |
: |
2016年10月5日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2016年10月6日(星期四) |
發行總額 |
: |
40億港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩餘年期 |
: |
約3.33年 |
到期日 |
: |
2020年2月5日 |
利息 |
: |
年息1.06厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2017年2月6日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2016年10月6日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付90.03港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在
|
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4225(即發行編號05GB2002)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.421 |
104.97 |
0.579 |
101.59 |
-0.371 |
104.80 |
0.629 |
101.42 |
-0.321 |
104.63 |
0.679 |
101.26 |
-0.271 |
104.46 |
0.729 |
101.09 |
-0.221 |
104.28 |
0.779 |
100.93 |
-0.171 |
104.11 |
0.829 |
100.76 |
-0.121 |
103.94 |
0.879 |
100.60 |
-0.071 |
103.77 |
0.929 |
100.44 |
-0.021 |
103.60 |
0.979 |
100.27 |
0.029 |
103.43 |
1.029 |
100.11 |
0.079 |
103.26 |
1.079 |
99.95 |
0.129 |
103.09 |
1.129 |
99.79 |
0.179 |
102.92 |
1.179 |
99.62 |
0.229 |
102.76 |
1.229 |
99.46 |
0.279 |
102.59 |
1.279 |
99.30 |
0.329 |
102.42 |
1.329 |
99.14 |
0.379 |
102.25 |
1.379 |
98.98 |
0.429 |
102.09 |
1.429 |
98.82 |
0.479 |
101.92 |
1.479 |
98.66 |
0.529 |
101.75 |
1.529 |
98.50 |
0.579 |
101.59 |
1.579 |
98.34 |
*免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2016年9月26日