香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB2002),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2016年10月5日(星期三)进行投标,并于2016年10月6日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB2002)供投标。该批债券将于2020年2月5日期满,利率为年息1.06厘,每半年派息一次。该批债券于2016年9月26日的指示价格为101.60,年收益率则为0.579%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2016年9月26日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05GB2002 (重开) |
股份代号 |
: |
4225 (HKGB 1.06 2002) |
投标日期和时间 |
: |
2016年10月5日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2016年10月6日(星期四) |
发行总额 |
: |
40亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约3.33年 |
到期日 |
: |
2020年2月5日 |
利息 |
: |
年息1.06厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2017年2月6日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2016年10月6日),均须就每5万港元的最低投标额缴付90.03港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在
|
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4225(即发行编号05GB2002)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.421 |
104.97 |
0.579 |
101.59 |
-0.371 |
104.80 |
0.629 |
101.42 |
-0.321 |
104.63 |
0.679 |
101.26 |
-0.271 |
104.46 |
0.729 |
101.09 |
-0.221 |
104.28 |
0.779 |
100.93 |
-0.171 |
104.11 |
0.829 |
100.76 |
-0.121 |
103.94 |
0.879 |
100.60 |
-0.071 |
103.77 |
0.929 |
100.44 |
-0.021 |
103.60 |
0.979 |
100.27 |
0.029 |
103.43 |
1.029 |
100.11 |
0.079 |
103.26 |
1.079 |
99.95 |
0.129 |
103.09 |
1.129 |
99.79 |
0.179 |
102.92 |
1.179 |
99.62 |
0.229 |
102.76 |
1.229 |
99.46 |
0.279 |
102.59 |
1.279 |
99.30 |
0.329 |
102.42 |
1.329 |
99.14 |
0.379 |
102.25 |
1.379 |
98.98 |
0.429 |
102.09 |
1.429 |
98.82 |
0.479 |
101.92 |
1.479 |
98.66 |
0.529 |
101.75 |
1.529 |
98.50 |
0.579 |
101.59 |
1.579 |
98.34 |
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香港金融管理局
2016年9月26日