香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3007),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2021年2月3日(星期三)進行投標,並於2021年2月4日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外17億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3007)供投標。該批債券將於2030年7月16日期滿,利率為年息2.13厘,每半年派息一次。該批債券於2021年1月25日的指示價格為112.24,年收益率則為0.789%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁 https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2021年1月25日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
15GB3007 (重開) |
---|---|---|
股份代號 |
: |
4227 (HKGB 2.13 3007) |
投標日期和時間 |
: |
2021年2月3日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2021年2月4日(星期四) |
發行總額 |
: |
17億港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩餘年期 |
: |
約9.45年 |
到期日 |
: |
2030年7月16日 |
利息 |
: |
年息2.13厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2021年7月16日 2022年1月17日 2022年7月18日 2023年1月16日 2023年7月17日 2024年1月16日 2024年7月16日 2025年1月16日 2025年7月16日 2026年1月16日 2026年7月16日 2027年1月18日 2027年7月16日 2028年1月17日 2028年7月17日 2029年1月16日 2029年7月16日 2030年1月16日 2030年7月16日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2021年2月4日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付49.60港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4227(即發行編號15GB3007)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.211 |
122.35 |
0.789 |
112.20 |
-0.161 |
121.82 |
0.839 |
111.72 |
-0.111 |
121.29 |
0.889 |
111.24 |
-0.061 |
120.76 |
0.939 |
110.76 |
-0.011 |
120.24 |
0.989 |
110.29 |
0.039 |
119.72 |
1.039 |
109.82 |
0.089 |
119.20 |
1.089 |
109.35 |
0.139 |
118.68 |
1.139 |
108.88 |
0.189 |
118.17 |
1.189 |
108.42 |
0.239 |
117.66 |
1.239 |
107.96 |
0.289 |
117.15 |
1.289 |
107.50 |
0.339 |
116.64 |
1.339 |
107.04 |
0.389 |
116.14 |
1.389 |
106.58 |
0.439 |
115.64 |
1.439 |
106.13 |
0.489 |
115.14 |
1.489 |
105.68 |
0.539 |
114.64 |
1.539 |
105.23 |
0.589 |
114.15 |
1.589 |
104.78 |
0.639 |
113.66 |
1.639 |
104.34 |
0.689 |
113.17 |
1.689 |
103.90 |
0.739 |
112.68 |
1.739 |
103.46 |
0.789 |
112.20 |
1.789 |
103.02 |
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香港金融管理局
2021年1月25日