香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3007),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2021年2月3日(星期三)进行投标,并于2021年2月4日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外17亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3007)供投标。该批债券将于2030年7月16日期满,利率为年息2.13厘,每半年派息一次。该批债券于2021年1月25日的指示价格为112.24,年收益率则为0.789%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2021年1月25日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
15GB3007 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4227 (HKGB 2.13 3007) |
投标日期和时间 |
: |
2021年2月3日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2021年2月4日(星期四) |
发行总额 |
: |
17亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约9.45年 |
到期日 |
: |
2030年7月16日 |
利息 |
: |
年息2.13厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2021年7月16日 2022年1月17日 2022年7月18日 2023年1月16日 2023年7月17日 2024年1月16日 2024年7月16日 2025年1月16日 2025年7月16日 2026年1月16日 2026年7月16日 2027年1月18日 2027年7月16日 2028年1月17日 2028年7月17日 2029年1月16日 2029年7月16日 2030年1月16日 2030年7月16日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2021年2月4日),均须就每5万港元的最低投标额缴付49.60港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4227(即发行编号15GB3007)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.211 |
122.35 |
0.789 |
112.20 |
-0.161 |
121.82 |
0.839 |
111.72 |
-0.111 |
121.29 |
0.889 |
111.24 |
-0.061 |
120.76 |
0.939 |
110.76 |
-0.011 |
120.24 |
0.989 |
110.29 |
0.039 |
119.72 |
1.039 |
109.82 |
0.089 |
119.20 |
1.089 |
109.35 |
0.139 |
118.68 |
1.139 |
108.88 |
0.189 |
118.17 |
1.189 |
108.42 |
0.239 |
117.66 |
1.239 |
107.96 |
0.289 |
117.15 |
1.289 |
107.50 |
0.339 |
116.64 |
1.339 |
107.04 |
0.389 |
116.14 |
1.389 |
106.58 |
0.439 |
115.64 |
1.439 |
106.13 |
0.489 |
115.14 |
1.489 |
105.68 |
0.539 |
114.64 |
1.539 |
105.23 |
0.589 |
114.15 |
1.589 |
104.78 |
0.639 |
113.66 |
1.639 |
104.34 |
0.689 |
113.17 |
1.689 |
103.90 |
0.739 |
112.68 |
1.739 |
103.46 |
0.789 |
112.20 |
1.789 |
103.02 |
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香港金融管理局
2021年1月25日