香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的10年期政府債券(債券)(發行編號10GB2601),作10年期債券供投標。該批重開債券將於2016年7月6日(星期三)進行投標,並於2016年7月7日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外12億港元的未到期10年期債券(發行編號10GB2601)供投標。該批債券將於2026年1月21日期滿,利率為年息1.68厘,每半年派息一次。該批債券於2016年6月27日的指示價格為105.80,年收益率則為1.046%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2016年6月27日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的10年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
10GB2601 (重開) |
股份代號 |
: |
4230 (HKGB 1.68 2601) |
投標日期和時間 |
: |
2016年7月6日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2016年7月7日(星期四) |
發行總額 |
: |
12億港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩餘年期 |
: |
約9.55年 |
到期日 |
: |
2026年1月21日 |
利息 |
: |
年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2016年7月21日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2016年7月7日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付386.63港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在香港聯合交易所有限公司買賣的日期 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4230(即發行編號10GB2601)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.046 |
115.55 |
1.046 |
105.77 |
0.096 |
115.04 |
1.096 |
105.30 |
0.146 |
114.53 |
1.146 |
104.84 |
0.196 |
114.02 |
1.196 |
104.38 |
0.246 |
113.51 |
1.246 |
103.93 |
0.296 |
113.01 |
1.296 |
103.47 |
0.346 |
112.51 |
1.346 |
103.02 |
0.396 |
112.01 |
1.396 |
102.57 |
0.446 |
111.52 |
1.446 |
102.12 |
0.496 |
111.02 |
1.496 |
101.68 |
0.546 |
110.53 |
1.546 |
101.24 |
0.596 |
110.05 |
1.596 |
100.80 |
0.646 |
109.56 |
1.646 |
100.36 |
0.696 |
109.08 |
1.696 |
99.92 |
0.746 |
108.60 |
1.746 |
99.49 |
0.796 |
108.12 |
1.796 |
99.06 |
0.846 |
107.64 |
1.846 |
98.63 |
0.896 |
107.17 |
1.896 |
98.20 |
0.946 |
106.70 |
1.946 |
97.77 |
0.996 |
106.23 |
1.996 |
97.35 |
1.046 |
105.77 |
2.046 |
96.93 |
*免責聲明
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香港金融管理局
2016年6月27日