香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(星期一)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的3年期政府債券(債券)(發行編號03GB1505),作2年期債券供投標。該批重開債券將於2013年3月6日(星期三)進行投標,並於2013年3月7日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外35億港元的未到期3年期債券(發行編號03GB1505)作2年期債券供投標。該批債券將於2015年5月11日期滿,利率為年息0.46厘,每半年派息一次。該批債券於2013年2月25日的定價為100.35,年收益率則為0.301%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁http://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2013年2月25日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
_________________________________________________________________
機構債券發行計劃下重開的3年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
03GB1505 |
股份代號 |
: |
4213 (HKGB 0.46 1505) |
投標日期和時間 |
: |
2013年3月6日(星期三) |
發行和交收日期 |
: |
2013年3月7日(星期四) |
發行總額 |
: |
35億港元 |
年期 |
: |
2年 |
剩餘年期 |
: |
約2.18年 |
到期日 |
: |
2015年5月11日 |
利息 |
: |
年息0.46厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2013年5月10日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2013年3月7日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付72.47港元的計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(http://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4213(即發行編號03GB1505)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
-0.699 |
102.56 |
0.301 |
100.35 |
-0.649 |
102.44 |
0.351 |
100.24 |
-0.599 |
102.33 |
0.401 |
100.13 |
-0.549 |
102.22 |
0.451 |
100.02 |
-0.499 |
102.11 |
0.501 |
99.91 |
-0.449 |
102.00 |
0.551 |
99.80 |
-0.399 |
101.89 |
0.601 |
99.70 |
-0.349 |
101.77 |
0.651 |
99.59 |
-0.299 |
101.66 |
0.701 |
99.48 |
-0.249 |
101.55 |
0.751 |
99.37 |
-0.199 |
101.44 |
0.801 |
99.27 |
-0.149 |
101.33 |
0.851 |
99.16 |
-0.099 |
101.22 |
0.901 |
99.05 |
-0.049 |
101.11 |
0.951 |
98.95 |
0.001 |
101.00 |
1.001 |
98.84 |
0.051 |
100.89 |
1.051 |
98.73 |
0.101 |
100.78 |
1.101 |
98.63 |
0.151 |
100.67 |
1.151 |
98.52 |
0.201 |
100.56 |
1.201 |
98.42 |
0.251 |
100.45 |
1.251 |
98.31 |
0.301 |
100.35 |
1.301 |
98.21 |
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2013年2月25日