香港金融管理局（金管局）以香港特別行政區政府（特區政府）代表身分於今日（8月5日）公布，在機構債券發行計劃下推出的1年期港元隔夜平均指數掛鈎債券（債券），將於2024年8月14日（星期三）進行投標，並於2024年8月15日（星期四）交收。
總值15億港元的1年期債券供投標。該批債券將於2025年8月15日期滿，利率與港元隔夜平均指數掛鈎，每三個月派息一次。
在機構債券發行計劃下，投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行，此名單可從香港政府債券網站https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁（HKGBINDEX）和彭博（GBHK <GO>）公布。
香港金融管理局
2024年8月5日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下之1年期港元隔夜平均指數掛鈎債券投標資料如下：
| 發行編號 |
: |
01GH2508 |
|---|---|---|
| 股份代號 |
: |
4282（HKGB FRN 2508） |
| 投標日期和時間 |
: |
2024年8月14日（星期三） 上午9時30分至10時30分 |
| 發行和交收日期 |
: |
2024年8月15日（星期四） |
| 發行總額 |
: |
15億港元 |
| 發行價 |
: |
與債券面值相同 |
| 年期 |
: |
1年 |
| 到期日 |
: |
2025年8月15日 |
| 利息 |
: |
與利息期内每日港元隔夜平均指數的年化複合平均及投標的最高接納率差的總和掛鈎，並以0%為下限。有關利息計算方法的詳情，請參閱載於香港政府債券網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄 。 |
| 利息期結束日期 |
: |
2024年11月15日 2025年2月17日 2025年5月15日 2025年8月15日 |
| 利息支付日期 |
: |
2024年11月19日 2025年2月19日 2025年5月19日 2025年8月19日 |
| 投標形式 |
: |
競爭性投標 |
| 投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 |
| 其他詳情 |
: |
請參閱載於香港政府債券網站（https://www.hkgb.gov.hk）的資料備忘錄，或向第一市場交易商查詢。 |
| 預期上市日期 |
: |
2024年8月16日 |
香港金融管理局
2024年8月5日
