香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(8月30日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3603),作15年期債券供投標。該批重開債券將於2021年9月8日(星期三)進行投標,並於2021年9月9日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外10億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3603)供投標。該批債券將於2036年3月4日期滿,利率為年息1.59厘,每半年派息一次。該批債券於2021年8月30日的指示價格為102.91,年收益率則為1.374%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從政府債券計劃網頁https://www.hkgb.gov.hk下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、政府債券計劃網站、路透社專頁(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2021年8月30日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
15GB3603 (重開) |
---|---|---|
股份代號 |
: |
4244 (HKGB 1.59 3603) |
投標日期和時間 |
: |
2021年9月8日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2021年9月9日(星期四) |
發行總額 |
: |
10億港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩餘年期 |
: |
約14.49年 |
到期日 |
: |
2036年3月4日 |
利息 |
: |
年息1.59厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2022年3月4日 2022年9月5日 2023年3月6日 2023年9月4日 2024年3月4日 2024年9月4日 2025年3月4日 2025年9月4日 2026年3月4日 2026年9月4日 2027年3月4日 2027年9月6日 2028年3月6日 2028年9月4日 2029年3月5日 2029年9月4日 2030年3月4日 2030年9月4日 2031年3月4日 2031年9月4日 2032年3月4日 2032年9月6日 2033年3月4日 2033年9月5日 2034年3月6日 2034年9月4日 2035年3月5日 2035年9月4日 2036年3月4日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2021年9月9日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付6.53港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4244(即發行編號15GB3603)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
0.374 |
117.14 |
1.374 |
102.89 |
0.424 |
116.37 |
1.424 |
102.23 |
0.474 |
115.61 |
1.474 |
101.58 |
0.524 |
114.86 |
1.524 |
100.93 |
0.574 |
114.12 |
1.574 |
100.29 |
0.624 |
113.37 |
1.624 |
99.65 |
0.674 |
112.64 |
1.674 |
99.01 |
0.724 |
111.91 |
1.724 |
98.38 |
0.774 |
111.18 |
1.774 |
97.76 |
0.824 |
110.46 |
1.824 |
97.14 |
0.874 |
109.75 |
1.874 |
96.52 |
0.924 |
109.04 |
1.924 |
95.91 |
0.974 |
108.34 |
1.974 |
95.30 |
1.024 |
107.64 |
2.024 |
94.70 |
1.074 |
106.95 |
2.074 |
94.10 |
1.124 |
106.26 |
2.124 |
93.50 |
1.174 |
105.57 |
2.174 |
92.91 |
1.224 |
104.90 |
2.224 |
92.33 |
1.274 |
104.22 |
2.274 |
91.75 |
1.324 |
103.55 |
2.324 |
91.17 |
1.374 |
102.89 |
2.374 |
90.60 |
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香港金融管理局
2021年8月30日