融入

我们将ESG因素融入投资分析程序,并致力扩大能支持气候转型的可持续投资,以缓减ESG风险及提高资产组合回报。我们选拔及聘任认同我们的负责任投资理念的外聘投资经理,亦期望他们会与我们的理念一致,以达致整体可持续的长期经济表现。

落实情况

公开市场投资方面,

  • 已将ESG因素纳入外聘投资经理的甄选、聘任及监察标准中
  • 已将ESG指标加入债券投资的信贷风险分析模型
  • 持续扩大绿色及可持续投资:
    • 以ESG指数作为投资基准的被动式股票投资组合
    • 就被动式及主动式量化股票投资组合采取定制的减碳策略
    • 以可持续及气候转型为题的主动式ESG股票投资组合
    • 自2015年起投资绿色、社会责任及可持续债券
    • 由一国际组织管理的绿色债券基金
    • 由国际金融公司管理,聚焦新兴市场可持续项目的「联合贷款组合管理计划」(MCPP),及为新兴市场提供符合《巴黎协定》的气候相关投资的「MCPP One Planet」
    •  

私募市场投资方面,

  • 检视专责合伙人的ESG政策及具体措施。ESG评估是外汇基金长期增长组合尽职调查中的必要评估项目
  • 继续投资于具可持续特点的项目:
    • 自2013年起以直接/合作投资方式投资可再生能源项目
    • 以能源转型及全球与亚洲减碳为主题的私募基金
    • 绿色建筑物及具有绿色及可持续特点的仓库。绿色认证亦为房地产投资的重要考虑因素。

投资案例
展开全部
全部收起
  • 循环经济:从未分类废物至热塑性塑胶

    金管局有投资于一间专门以未分类家居废物(包括厨余等有机物质)及无法循环再造的材料生产环保热塑性塑胶物料的公司。有别于传统的化学回收系统需要倚赖高耗能的高温环境生产塑胶,该公司开创完全以太阳能方阵供电的低温生产方法。这种百分百以废物生产的塑胶物料,可作为零售、耐用消费品等行业常用的油基树脂的替代品,提供一个可持续及多用途的选择。同时,这种塑胶物料亦能与现有的标准制造程序及3D打印等尖端技术兼容。

    该公司坚定支持循环经济。下图说明其先进塑胶生产程序所带来的正面环保成果:

  • 支持大自然保育的基建项目

    金管局有投资于一间泛非洲风力发电场营运商,除生产清洁能源外,该营运商亦非常重视社会及大自然生物多样性因素。在设立风力发电场之前,当地村民利用毒饵防止掠食性动物捕食他们的牲畜,但此举却无意间危害到某些属濒危物种的秃鹰。

    牲畜是当地村民的重要财产,为协助村民保护牲畜,营运商在风力发电场内兴建牲畜庇护站,以保护牲畜免受自然界的掠食者捕食。此外,营运商又雇用雀鸟监察队,在发现受掠食者偶然留下的动物尸体吸引而来的秃鹰时发出警告,以关闭风力发电机,避免秃鹰被叶片击中。

    减少牲畜被捕食带来双赢局面:既保障村民的生计,又减少秃鹰被风力发电机击中致死的情况,从而保护濒危物种。

  • 提升整体供应链的ESG标准

    良好的ESG作业手法可为企业带来更多商机,开拓收入来源,下述的供应链相关运作便是一例。获投资公司是一间中国内地的综合物流仓储营运商,专营冷链、医药、化工产品及高端消费品物流服务。该公司面对持续提高的ESG营运标准,主要来自于跨国企业客户要求其服务供应商达到符合《巴黎协定》的高减碳目标。因应有关需求,该公司聘请外部顾问协助制定「三年ESG计划」,以在2030年或之前将碳排放密度减少50%。

    这个全面的减碳计划仅仅在2021年就已带来重大成果,包括:

    上述ESG措施使该公司获中国物流与采购联合会颁发「低碳绿色管理案例」。这些成果及嘉许使该公司可从尤其重视ESG作业手法的消费及化工产品跨国公司客户间获得不少商机。

  • 采用创新技术生产洁净氢及碳黑

    金管局有投资一间从事洁净氢及碳黑生产(一种粉末状的碳提取物)的公司。氢是一种常见气体,被广泛应用于生产化肥用氨,而碳黑则是轮胎、油墨、塑胶及其他橡胶产品等不同货品的增强剂。

    氢及碳黑的传统生产过程会释放大量温室气体。该公司采用先进的甲烷裂解技术,以可再生能源生产的电力将天然气分解为氢及固体碳,使生产绿色氢及碳黑所造成的碳排放远低于目前的传统生产程序。

    估计运用这种甲烷裂解技术生产相同重量的氢及碳黑,碳排放量可减少达97%,同时亦可减少其他有害污染物。此外,这种全新技术的成本相比其他现有同时生产氢及碳黑的方法低,产量亦较高。

     

  • 环保害虫防治方案

    金管局有投资一间采用环保方案的害虫防治公司。虽然传统杀虫剂及化学制品能有效杀灭害虫,但若未能迅速清除或妥善弃置虫尸,将会危害公共卫生。此外,化学成分的渗漏及弃置亦会造成环境问题。

    该公司采用的不含生物杀灭剂方案,透过设置捕虫器以减少使用有害化学品。该公司亦利用与互联网相连的动态感应器,遥距侦察是否已捕获害虫。藉着此项新技术,该公司能作出完善的路线规划以收集捕获的害虫,减低出行里程,从而减少碳排放。

    该公司采用的方案令公司整体碳排的净效应达到每美元净销售额0.36千克二氧化碳当量的低水平,接近法律服务及软件出版等低碳行业的平均水平,实在令人鼓舞。

     

  • 首间被核证为净零碳建设的仓库

    虽然建造业是碳排放的一大源头,但我们的投资组合里的其中一个仓库发展商在其整体仓库建造与营运中,采用净零碳排放程序。

    该发展商制定衡量净零碳排放基准的标准及指标,而建筑计划亦顾及所用材料与部件的可持续性。因此,所建造的仓库具备高减碳效率及可持续特点,包括太阳能加热系统、电动车充电设施、自然采光及雨水收集等。根据独立顾问的评估,按净额计,有关仓库建造的碳足迹较一般物流大厦的碳排放量低25.8%。

    为进一步抵销建筑工程所造成的碳排放,建造过程中更种植了32,799棵树(以净额计)。建成后仓库的日常运作的碳排放量较一般仓库少26.9%。

     

修订日期 : 2024年06月05日