香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(8月29日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3603),作15年期债券供投标。该批重开债券将于2022年9月7日(星期三)进行投标,并于2022年9月8日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外10亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3603)供投标。该批债券将于2036年3月4日期满,利率为年息1.59厘,每半年派息一次。该批债券于2022年8月29日的指示价格为81.45,年收益率则为3.331%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2022年8月29日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
15GB3603 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4244 (HKGB 1.59 3603) |
投标日期和时间 |
: |
2022年9月7日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2022年9月8日(星期四) |
发行总额 |
: |
10亿港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩余年期 |
: |
约13.50年 |
到期日 |
: |
2036年3月4日 |
利息 |
: |
年息1.59厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年3月6日 2023年9月4日 2024年3月4日 2024年9月4日 2025年3月4日 2025年9月4日 2026年3月4日 2026年9月4日 2027年3月4日 2027年9月6日 2028年3月6日 2028年9月4日 2029年3月5日 2029年9月4日 2030年3月4日 2030年9月4日 2031年3月4日 2031年9月4日 2032年3月4日 2032年9月6日 2033年3月4日 2033年9月5日 2034年3月6日 2034年9月4日 2035年3月5日 2035年9月4日 2036年3月4日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2022年9月8日),均须就每5万港元的最低投标额缴付6.53港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4244(即发行编号15GB3603)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
2.331 |
91.61 |
3.331 |
81.47 |
2.381 |
91.07 |
3.381 |
81.00 |
2.431 |
90.54 |
3.431 |
80.53 |
2.481 |
90.00 |
3.481 |
80.06 |
2.531 |
89.47 |
3.531 |
79.60 |
2.581 |
88.95 |
3.581 |
79.14 |
2.631 |
88.42 |
3.631 |
78.68 |
2.681 |
87.90 |
3.681 |
78.23 |
2.731 |
87.39 |
3.731 |
77.78 |
2.781 |
86.88 |
3.781 |
77.33 |
2.831 |
86.37 |
3.831 |
76.89 |
2.881 |
85.86 |
3.881 |
76.45 |
2.931 |
85.36 |
3.931 |
76.01 |
2.981 |
84.86 |
3.981 |
75.57 |
3.031 |
84.37 |
4.031 |
75.14 |
3.081 |
83.88 |
4.081 |
74.71 |
3.131 |
83.39 |
4.131 |
74.28 |
3.181 |
82.90 |
4.181 |
73.86 |
3.231 |
82.42 |
4.231 |
73.44 |
3.281 |
81.94 |
4.281 |
73.02 |
3.331 |
81.47 |
4.331 |
72.61 |
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香港金融管理局
2022年8月29日