香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(8月29日)公布,重開在機構債券發行計劃下推出的15年期政府債券(債券)(發行編號15GB3603),作15年期債券供投標。該批重開債券將於2022年9月7日(星期三)進行投標,並於2022年9月8日(星期四)交收。
透過是次重開債券,將有額外10億港元的未到期15年期債券(發行編號15GB3603)供投標。該批債券將於2036年3月4日期滿,利率為年息1.59厘,每半年派息一次。該批債券於2022年8月29日的指示價格為81.45,年收益率則為3.331%。
在機構債券發行計劃下,投標只供同時獲委任為第一市場交易商的認可交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站 https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於投標日的下午三時或之前於金管局網站、香港政府債券網站、路孚特專頁(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2022年8月29日
特區政府
機構債券發行計劃
投標資料
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機構債券發行計劃下重開的15年期政府債券投標資料如下:-
發行編號 |
: |
15GB3603 (重開) |
---|---|---|
股份代號 |
: |
4244 (HKGB 1.59 3603) |
投標日期和時間 |
: |
2022年9月7日(星期三) 上午9時30分至10時30分 |
發行和交收日期 |
: |
2022年9月8日(星期四) |
發行總額 |
: |
10億港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩餘年期 |
: |
約13.50年 |
到期日 |
: |
2036年3月4日 |
利息 |
: |
年息1.59厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年3月6日 2023年9月4日 2024年3月4日 2024年9月4日 2025年3月4日 2025年9月4日 2026年3月4日 2026年9月4日 2027年3月4日 2027年9月6日 2028年3月6日 2028年9月4日 2029年3月5日 2029年9月4日 2030年3月4日 2030年9月4日 2031年3月4日 2031年9月4日 2032年3月4日 2032年9月6日 2033年3月4日 2033年9月5日 2034年3月6日 2034年9月4日 2035年3月5日 2035年9月4日 2036年3月4日 |
投標形式 |
: |
競爭性投標 |
投標數額 |
: |
每項競爭性投標必須以5萬港元或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2022年9月8日),均須就每5萬港元的最低投標額繳付6.53港元的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬港元的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬港元最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 |
其他詳情 |
: |
請參閱載於政府債券計劃網站(https://www.hkgb.gov.hk)的資料備忘錄, |
預期開始在 |
: |
是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為4244(即發行編號15GB3603)的政府債券互換。 |
供投標的政府債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
到期收益率 |
價格 |
到期收益率 |
價格 |
2.331 |
91.61 |
3.331 |
81.47 |
2.381 |
91.07 |
3.381 |
81.00 |
2.431 |
90.54 |
3.431 |
80.53 |
2.481 |
90.00 |
3.481 |
80.06 |
2.531 |
89.47 |
3.531 |
79.60 |
2.581 |
88.95 |
3.581 |
79.14 |
2.631 |
88.42 |
3.631 |
78.68 |
2.681 |
87.90 |
3.681 |
78.23 |
2.731 |
87.39 |
3.731 |
77.78 |
2.781 |
86.88 |
3.781 |
77.33 |
2.831 |
86.37 |
3.831 |
76.89 |
2.881 |
85.86 |
3.881 |
76.45 |
2.931 |
85.36 |
3.931 |
76.01 |
2.981 |
84.86 |
3.981 |
75.57 |
3.031 |
84.37 |
4.031 |
75.14 |
3.081 |
83.88 |
4.081 |
74.71 |
3.131 |
83.39 |
4.131 |
74.28 |
3.181 |
82.90 |
4.181 |
73.86 |
3.231 |
82.42 |
4.231 |
73.44 |
3.281 |
81.94 |
4.281 |
73.02 |
3.331 |
81.47 |
4.331 |
72.61 |
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香港金融管理局
2022年8月29日