香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(7月4日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3203),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2022年7月13日(星期三)进行投标,并于2022年7月14日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3203)供投标。该批债券将于2032年3月2日期满,利率为年息1.89厘,每半年派息一次。该批债券于2022年7月4日的指示价格为92.64,年收益率则为2.783%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2022年7月4日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
15GB3203(重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4232 (HKGB 1.89 3203) |
投标日期和时间 |
: |
2022年7月13日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2022年7月14日(星期四) |
发行总额 |
: |
15亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约9.64年 |
到期日 |
: |
2032年3月2日 |
利息 |
: |
年息1.89厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2022年9月2日 2023年3月2日 2023年9月4日 2024年3月4日 2024年9月2日 2025年3月3日 2025年9月2日 2026年3月2日 2026年9月2日 2027年3月2日 2027年9月2日 2028年3月2日 2028年9月4日 2029年3月2日 2029年9月3日 2030年3月4日 2030年9月2日 2031年3月3日 2031年9月2日 2032年3月2日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2022年7月14日),均须就每5万港元的最低投标额缴付346.93港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4232(即发行编号15GB3203)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.783 |
101.01 |
2.783 |
92.65 |
1.833 |
100.57 |
2.833 |
92.26 |
1.883 |
100.14 |
2.883 |
91.86 |
1.933 |
99.70 |
2.933 |
91.47 |
1.983 |
99.27 |
2.983 |
91.08 |
2.033 |
98.84 |
3.033 |
90.69 |
2.083 |
98.41 |
3.083 |
90.30 |
2.133 |
97.99 |
3.133 |
89.92 |
2.183 |
97.57 |
3.183 |
89.54 |
2.233 |
97.15 |
3.233 |
89.16 |
2.283 |
96.73 |
3.283 |
88.78 |
2.333 |
96.31 |
3.333 |
88.40 |
2.383 |
95.90 |
3.383 |
88.03 |
2.433 |
95.48 |
3.433 |
87.65 |
2.483 |
95.07 |
3.483 |
87.28 |
2.533 |
94.66 |
3.533 |
86.91 |
2.583 |
94.26 |
3.583 |
86.54 |
2.633 |
93.85 |
3.633 |
86.18 |
2.683 |
93.45 |
3.683 |
85.81 |
2.733 |
93.05 |
3.733 |
85.45 |
2.783 |
92.65 |
3.783 |
85.09 |
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香港金融管理局
2022年7月4日