香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2408),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2019年11月13日(星期三)进行投标,并于2019年11月14日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2408)供投标。该批债券将于2024年8月7日期满,利率为年息2.22厘,每半年派息一次。该批债券于2019年11月4日的指示价格为103.50,年收益率则为1.462%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 http://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2019年11月4日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2408 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4221 (HKGB 2.22 2408) |
投标日期和时间 |
: |
2019年11月13日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2019年11月14日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩余年期 |
: |
约4.73年 |
到期日 |
: |
2024年8月7日 |
利息 |
: |
年息2.22厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2020年2月7日 2020年8月7日 2021年2月8日 2021年8月9日 2022年2月7日 2022年8月8日 2023年2月7日 2023年8月7日 2024年2月7日 2024年8月7日 |
竞争性投标 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2019年11月14日),均须就每5万港元的最低投标额缴付301.07港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4221(即发行编号10GB2408)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.462 |
108.22 |
1.462 |
103.47 |
0.512 |
107.97 |
1.512 |
103.24 |
0.562 |
107.73 |
1.562 |
103.02 |
0.612 |
107.49 |
1.612 |
102.79 |
0.662 |
107.25 |
1.662 |
102.56 |
0.712 |
107.01 |
1.712 |
102.33 |
0.762 |
106.77 |
1.762 |
102.10 |
0.812 |
106.53 |
1.812 |
101.88 |
0.862 |
106.29 |
1.862 |
101.65 |
0.912 |
106.05 |
1.912 |
101.43 |
0.962 |
105.81 |
1.962 |
101.20 |
1.012 |
105.58 |
2.012 |
100.98 |
1.062 |
105.34 |
2.062 |
100.75 |
1.112 |
105.10 |
2.112 |
100.53 |
1.162 |
104.87 |
2.162 |
100.31 |
1.212 |
104.64 |
2.212 |
100.09 |
1.262 |
104.40 |
2.262 |
99.87 |
1.312 |
104.17 |
2.312 |
99.65 |
1.362 |
103.94 |
2.362 |
99.43 |
1.412 |
103.71 |
2.412 |
99.21 |
1.462 |
103.47 |
2.462 |
98.99 |
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香港金融管理局
2019年11月4日