香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2901),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2019年6月26日(星期三)进行投标,并于2019年6月27日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2901)供投标。该批债券将于2029年1月17日期满,利率为年息1.97厘,每半年派息一次。该批债券于2019年6月17日的指示价格为103.25,年收益率则为1.612%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 http://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2019年6月17日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2901 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4236 (HKGB 1.97 2901) |
投标日期和时间 |
: |
2019年6月26日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2019年6月27日(星期四) |
发行总额 |
: |
15亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约9.57年 |
到期日 |
: |
2029年1月17日 |
利息 |
: |
年息1.97厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2019年7月17日 2020年1月17日 2020年7月17日 2021年1月18日 2021年7月19日 2022年1月17日 2022年7月18日 2023年1月17日 2023年7月17日 2024年1月17日 2024年7月17日 2025年1月17日 2025年7月17日 2026年1月19日 2026年7月17日 2027年1月18日 2027年7月19日 2028年1月17日 2028年7月17日 2029年1月17日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2019年6月27日),均须就每5万港元的最低投标额缴付434.48港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4236(即发行编号10GB2901)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
---|---|---|---|
0.612 |
112.60 |
1.612 |
103.22 |
0.662 |
112.11 |
1.662 |
102.77 |
0.712 |
111.62 |
1.712 |
102.33 |
0.762 |
111.13 |
1.762 |
101.89 |
0.812 |
110.65 |
1.812 |
101.45 |
0.862 |
110.16 |
1.862 |
101.02 |
0.912 |
109.68 |
1.912 |
100.58 |
0.962 |
109.21 |
1.962 |
100.15 |
1.012 |
108.73 |
2.012 |
99.72 |
1.062 |
108.26 |
2.062 |
99.30 |
1.112 |
107.79 |
2.112 |
98.87 |
1.162 |
107.32 |
2.162 |
98.45 |
1.212 |
106.86 |
2.212 |
98.03 |
1.262 |
106.39 |
2.262 |
97.61 |
1.312 |
105.93 |
2.312 |
97.19 |
1.362 |
105.47 |
2.362 |
96.78 |
1.412 |
105.02 |
2.412 |
96.37 |
1.462 |
104.56 |
2.462 |
95.96 |
1.512 |
104.11 |
2.512 |
95.55 |
1.562 |
103.66 |
2.562 |
95.14 |
1.612 |
103.22 |
2.612 |
94.74 |
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香港金融管理局
2019年6月17日