香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2408),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2019年5月15日(星期三)进行投标,并于2019年5月16日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2408)供投标。该批债券将于2024年8月7日期满,利率为年息2.22厘,每半年派息一次。该批债券于2019年5月6日的指示价格为102.97,年收益率则为1.637%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 http://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2019年5月6日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2408 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4221 (HKGB 2.22 2408) |
投标日期和时间 |
: |
2019年5月15日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2019年5月16日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩余年期 |
: |
约5.23年 |
到期日 |
: |
2024年8月7日 |
利息 |
: |
年息2.22厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2019年8月7日 2020年2月7日 2020年8月7日 2021年2月8日 2021年8月9日 2022年2月7日 2022年8月8日 2023年2月7日 2023年8月7日 2024年2月7日 2024年8月7日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2019年5月16日),均须就每5万港元的最低投标额缴付294.99港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4221(即发行编号10GB2408)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.637 |
108.14 |
1.637 |
102.94 |
0.687 |
107.87 |
1.687 |
102.69 |
0.737 |
107.60 |
1.737 |
102.44 |
0.787 |
107.34 |
1.787 |
102.19 |
0.837 |
107.07 |
1.837 |
101.94 |
0.887 |
106.81 |
1.887 |
101.69 |
0.937 |
106.55 |
1.937 |
101.45 |
0.987 |
106.28 |
1.987 |
101.20 |
1.037 |
106.02 |
2.037 |
100.95 |
1.087 |
105.76 |
2.087 |
100.71 |
1.137 |
105.50 |
2.137 |
100.46 |
1.187 |
105.24 |
2.187 |
100.22 |
1.237 |
104.98 |
2.237 |
99.98 |
1.287 |
104.73 |
2.287 |
99.73 |
1.337 |
104.47 |
2.337 |
99.49 |
1.387 |
104.21 |
2.387 |
99.25 |
1.437 |
103.96 |
2.437 |
99.01 |
1.487 |
103.70 |
2.487 |
98.77 |
1.537 |
103.45 |
2.537 |
98.53 |
1.587 |
103.20 |
2.587 |
98.29 |
1.637 |
102.94 |
2.637 |
98.06 |
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资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2019年5月6日