香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2301),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2018年5月16日(星期三)进行投标,并于2018年5月17日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2301)供投标。该批债券将于2023年1月17日期满,利率为年息1.10厘,每半年派息一次。该批债券于2018年5月7日的定价为95.45,年收益率则为2.136%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2018年5月7日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2301 (重开 ) |
股份代号 |
: |
4215 (HKGB 1.10 2301) |
投标日期和时间 |
: |
2018年5月16日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2018年5月17日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约4.67年 |
到期日 |
: |
2023年1月17日 |
利息 |
: |
年息1.10厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2018年7月17日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2018年5月17日),均须就每5万港元的最低投标额缴付180.82港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期
|
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4215(即发行编号10GB2301)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
1.136 |
99.85 |
2.136 |
95.47 |
1.186 |
99.63 |
2.186 |
95.25 |
1.236 |
99.40 |
2.236 |
95.04 |
1.286 |
99.18 |
2.286 |
94.83 |
1.336 |
98.95 |
2.336 |
94.62 |
1.386 |
98.73 |
2.386 |
94.41 |
1.436 |
98.51 |
2.436 |
94.20 |
1.486 |
98.29 |
2.486 |
93.99 |
1.536 |
98.07 |
2.536 |
93.78 |
1.586 |
97.85 |
2.586 |
93.57 |
1.636 |
97.63 |
2.636 |
93.36 |
1.686 |
97.41 |
2.686 |
93.15 |
1.736 |
97.19 |
2.736 |
92.95 |
1.786 |
96.97 |
2.786 |
92.74 |
1.836 |
96.76 |
2.836 |
92.54 |
1.886 |
96.54 |
2.886 |
92.33 |
1.936 |
96.32 |
2.936 |
92.13 |
1.986 |
96.11 |
2.986 |
91.92 |
2.036 |
95.89 |
3.036 |
91.72 |
2.086 |
95.68 |
3.086 |
91.52 |
2.136 |
95.47 |
3.136 |
91.32 |
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香港金融管理局
2018年5月7日