香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB2011),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2017年10月18日(星期三)进行投标,并于2017年10月19日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外40亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB2011)供投标。该批债券将于2020年11月5日期满,利率为年息0.91厘,每半年派息一次。该批债券于2017年10月9日的指示价格为99.24,年收益率则为1.167%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2017年10月9日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05GB2011 (重开) |
股份代号 |
: |
4229 (HKGB 0.91 2011) |
投标日期和时间 |
: |
2017年10月18日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2017年10月19日(星期四) |
发行总额 |
: |
40亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约3.05年 |
到期日 |
: |
2020年11月5日 |
利息 |
: |
年息0.91厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2017年11月6日 2018年5月7日 2018年11月5日 2019年5月6日 2019年11月5日 2020年5月5日 2020年11月5日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2017年10月19日),均须就每5万港元的最低投标额缴付208.18港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4229(即发行编号05GB2011)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.167 |
102.25 |
1.167 |
99.24 |
0.217 |
102.10 |
1.217 |
99.10 |
0.267 |
101.95 |
1.267 |
98.95 |
0.317 |
101.79 |
1.317 |
98.80 |
0.367 |
101.64 |
1.367 |
98.66 |
0.417 |
101.49 |
1.417 |
98.51 |
0.467 |
101.34 |
1.467 |
98.36 |
0.517 |
101.19 |
1.517 |
98.22 |
0.567 |
101.04 |
1.567 |
98.07 |
0.617 |
100.88 |
1.617 |
97.93 |
0.667 |
100.73 |
1.667 |
97.78 |
0.717 |
100.58 |
1.717 |
97.64 |
0.767 |
100.43 |
1.767 |
97.49 |
0.817 |
100.28 |
1.817 |
97.35 |
0.867 |
100.13 |
1.867 |
97.21 |
0.917 |
99.99 |
1.917 |
97.06 |
0.967 |
99.84 |
1.967 |
96.92 |
1.017 |
99.69 |
2.017 |
96.78 |
1.067 |
99.54 |
2.067 |
96.64 |
1.117 |
99.39 |
2.117 |
96.49 |
1.167 |
99.24 |
2.167 |
96.35 |
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香港金融管理局
2017年10月9日