二年期外汇基金债券将于二零一六年十一月十八日进行投标

发行编号

:

02Y1811

股份代号

:

4066 (EFN 0.55 1811)

投标日期和时间

:

二零一六年十一月十八日（星期五）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

二零一六年十一月二十一日（星期一）

发行总额

12亿港元
（其中500万港元以非竞争性投标方式发售）

一般投资者透过结算公司递交非竞争性投标开始／截止时间

:

请参阅结算公司的规定

年期

:

2年

到期日

:

二零一八年十一月二十一日

利息

:

年息0.55厘

利息支付日期

:

二零一七年五月二十二日
二零一七年十一月二十一日
二零一八年五月二十一日
二零一八年十一月二十一日

投标数额

:

无论是竞争性投标或非竞争性投标，每项投标以5万港元或其整数倍数为单位。公众人士如欲以非竞争性投标方式申请认购透过结算公司发售的债券，可透过香港联合交易所参与者／经纪进行。此外，若投标人士持有结算公司的中央结算及交收系统的投资者户口，则可直接透过结算公司进行。公众人士如欲以竞争性投标方式申请认购债券，须透过最新公布名单上的合资格市场庄家进行。

其他详情

:

请参阅资料备忘录，或向合资格市场庄家、结算公司或本身为香港联合交易所参与者的经纪查询。

预期开始在香港联合交易所买卖的日期

:

二零一六年十一月二十二日

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

-0.45

102.01

0.55

100.00

-0.40

101.91

0.60

99.90

-0.35

101.81

0.65

99.80

-0.30

101.71

0.70

99.71

-0.25

101.61

0.75

99.61

-0.20

101.50

0.80

99.51

-0.15

101.40

0.85

99.41

-0.10

101.30

0.90

99.31

-0.05

101.20

0.95

99.21

 0.00

101.10

1.00

99.12

0.05

101.00

1.05

99.02

0.10

100.90

1.10

98.92

0.15

100.80

1.15

98.82

0.20

100.70

1.20

98.73

0.25

100.60

1.25

98.63

0.30

100.50

1.30

98.53

0.35

100.40

1.35

98.44

0.40

100.30

1.40

98.34

0.45

100.20

1.45

98.24

0.50

100.10

1.50

98.15

0.55

100.00

1.55

98.05