机构债券发行计划下重开5年期政府债券将于2016年4月13日（星期三）进行投标

发行编号

:

05GB1902 (重开)

股份代号　

:

4219 (HKGB 1.47 1902)

投标日期和时间

:

2016年4月13日（星期三）
上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2016年4月14日（星期四）

发行总额

:

40亿港元

年期          

:

3年

剩余年期

:

约2.85年

到期日

:

2019年2月20日

利息

:

年息1.47厘，每半年派息一次

利息支付日期

:

2016年8月22日
2017年2月20日
2017年8月21日
2018年2月20日
2018年8月20日
2019年2月20日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日（2016年4月14日），均须就每5万港元的最低投标额缴付104.71港元的累计利息。

（由于四舍五入关系，超过5万港元的投标额需缴付的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站（http://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，股份代号为4219（即发行编号05GB1902）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

-0.284

105.03

0.716

102.13

-0.234

104.88

0.766

101.99

-0.184

104.73

0.816

101.84

-0.134

104.59

0.866

101.70

-0.084

104.44

0.916

101.56

-0.034

104.29

0.966

101.42

0.016

104.15

1.016

101.28

0.066

104.00

1.066

101.14

0.116

103.85

1.116

101.00

0.166

103.71

1.166

100.86

0.216

103.56

1.216

100.72

0.266

103.42

1.266

100.58

0.316

103.27

1.316

100.44

0.366

103.13

1.366

100.30

0.416

102.99

1.416

100.16

0.466

102.84

1.466

100.03

0.516

102.70

1.516

99.89

0.566

102.56

1.566

99.75

0.616

102.41

1.616

99.61

0.666

102.27

1.666

99.47

0.716

102.13

1.716

99.34