香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期四)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2408),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2015年5月6日(星期三)进行投标,并于2015年5月7日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2408)供投标。该批债券将于2024年8月7日期满,利率为年息2.22厘,每半年派息一次。该批债券于2015年4月23日的指示价格为105.56,年收益率则为1.582%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2015年4月23日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2408 (重开) |
股份代号 |
: |
4221 (HKGB 2.22 2408) |
投标日期和时间 |
: |
2015年5月6日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2015年5月7日(星期四) |
发行总额 |
: |
15亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约9.26年 |
到期日 |
: |
2024年8月7日 |
利息 |
: |
年息2.22厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2015年8月7日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2015年5月7日),均须就每5万港元的最低投标额缴付264.58港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk/)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4221(即发行编号10GB2408)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.582 |
113.98 |
1.582 |
105.25 |
0.632 |
113.52 |
1.632 |
104.84 |
0.682 |
113.07 |
1.682 |
104.42 |
0.732 |
112.62 |
1.732 |
104.01 |
0.782 |
112.17 |
1.782 |
103.60 |
0.832 |
111.72 |
1.832 |
103.19 |
0.882 |
111.27 |
1.882 |
102.79 |
0.932 |
110.83 |
1.932 |
102.38 |
0.982 |
110.39 |
1.982 |
101.98 |
1.032 |
109.95 |
2.032 |
101.58 |
1.082 |
109.51 |
2.082 |
101.18 |
1.132 |
109.08 |
2.132 |
100.79 |
1.182 |
108.64 |
2.182 |
100.39 |
1.232 |
108.21 |
2.232 |
100.00 |
1.282 |
107.78 |
2.282 |
99.61 |
1.332 |
107.36 |
2.332 |
99.22 |
1.382 |
106.93 |
2.382 |
98.83 |
1.432 |
106.51 |
2.432 |
98.45 |
1.482 |
106.09 |
2.482 |
98.06 |
1.532 |
105.67 |
2.532 |
97.68 |
1.582 |
105.25 |
2.582 |
97.30 |
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香港金融管理局
2015年4月23日