机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2014年5月14日（星期三）进行投标

发行编号

:

10GB2301 （重开） 

股份代号

:

4215 （HKGB 1.10 2301） 

投标日期和时间

:

2014年5月14日（星期三）
上午9时30分至10时30分 

发行和交收日期

:

2014年5月15日（星期四） 

发行总额

:

8亿港元 

年期           

:

10年

剩余年期

:

约8.68年 

到期日

:

2023年1月17日 

利息

:

年息1.10厘，每半年于有关计息期末时派息一次

利息支付日期

:

2014年7月17日
2015年1月19日
2015年7月17日
2016年1月18日
2016年7月18日
2017年1月17日
2017年7月17日
2018年1月17日
2018年7月17日
2019年1月17日
2019年7月17日
2020年1月17日
2020年7月17日
2021年1月18日
2021年7月19日
2022年1月17日
2022年7月18日
2023年1月17日 

投标形式

:

竞争性投标（以转换投标方式进行） 

提前赎回债券

:

10GB2001（股份代号4203） 

赎回价

:

105.87

投标数额

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商递交。 

成功投得债券的人士须于债券发行日（2014年5月15日）根据中标额缴付发行编号10GB2301的政府债券的累计利息，款额为每5万港元的最低投标额缴付177.81港元。 

成功投得债券的人士将于债券发行日（2014年5月15日） 根据赎回额收取发行编号10GB2001的政府债券的累计利息，款额为每5万港元的最低投标额收取489.67港元。 

（由于四舍五入关系，超过5万港元的中标额或赎回额需缴付或所收取的累计利息，可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入）。 

其他详情

:

请参阅载于政府债券计划网站（http://www.hkgb.gov.hk）的资料备忘录，或向第一市场交易商查询。 

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市，发行编号10GB2301（即股份代号4215）的政府债券互换。

到期收益率

价格

到期收益率

价格 

1.404

97.56

2.404

89.95

1.454

97.17

2.454

89.58

1.504

96.77

2.504

89.22

1.554

96.38

2.554

88.86

1.604

95.98

2.604

88.51

1.654

95.59

2.654

88.15

1.704

95.20

2.704

87.80

1.754

94.82

2.754

87.44

1.804

94.43

2.804

87.09

1.854

94.05

2.854

86.74

1.904

93.67

2.904

86.40

1.954

93.29

2.954

86.05

2.004

92.91

3.004

85.71

2.054

92.53

3.054

85.36

2.104

92.16

3.104

85.02

2.154

91.78

3.154

84.68

2.204

91.41

3.204

84.34

2.254

91.04

3.254

84.01

2.304

90.68

3.304

83.67

2.354

90.31

3.354

83.34

2.404

89.95

3.404

83.01