香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1512),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2012年11月7日(星期三)进行投标,并于2012年11月8日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外30亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1512)作3年期债券供投标。该批债券将于2015年12月2日期满,利率为年息1.43厘,每半年派息一次。该批债券于2012年10月29日的定价为103.22,年收益率则为0.382%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2012年10月29日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
05GB1512 |
股份代号 |
: |
4206 (HKGB 1.43 1512) |
投标日期和时间 |
: |
2012年11月7日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2012年11月8日(星期四) |
发行总额 |
: |
30亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约3.07年 |
到期日 |
: |
2015年12月2日 |
利息 |
: |
年息1.43厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2012年12月3日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2012年11月8日),均须就每5万港元的最低投标额缴付307.55港元的计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk/)的资料备忘录, 或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4206(即发行编号05GB1512)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.618 |
106.35 |
0.382 |
103.19 |
-0.568 |
106.19 |
0.432 |
103.04 |
-0.518 |
106.03 |
0.482 |
102.88 |
-0.468 |
105.87 |
0.532 |
102.73 |
-0.418 |
105.71 |
0.582 |
102.57 |
-0.368 |
105.55 |
0.632 |
102.42 |
-0.318 |
105.39 |
0.682 |
102.27 |
-0.268 |
105.23 |
0.732 |
102.12 |
-0.218 |
105.07 |
0.782 |
101.96 |
-0.168 |
104.91 |
0.832 |
101.81 |
-0.118 |
104.75 |
0.882 |
101.66 |
-0.068 |
104.60 |
0.932 |
101.51 |
-0.018 |
104.44 |
0.982 |
101.36 |
0.032 |
104.28 |
1.032 |
101.21 |
0.082 |
104.12 |
1.082 |
101.05 |
0.132 |
103.97 |
1.132 |
100.90 |
0.182 |
103.81 |
1.182 |
100.75 |
0.232 |
103.66 |
1.232 |
100.60 |
0.282 |
103.50 |
1.282 |
100.46 |
0.332 |
103.35 |
1.332 |
100.31 |
0.382 |
103.19 |
1.382 |
100.16 |
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香港金融管理局
2012年10月29日