香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期五)公布,重开在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券)(发行编号05GB1612)。该批重开债券将于2012年6月6日(星期三)进行投标,并于2012年6月7日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期5年期债券(发行编号05GB1612)供投标。该批债券将于2016年12月8日期满,利率为年息0.97厘,每半年派息一次。该批债券于2012年5月25日的定价为101.55,年收益率则为0.625%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2012年5月25日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的5年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
05GB1612 |
股份代号 |
: |
4211 (HKGB 0.97 1612) |
投标日期和时间 |
: |
2012年6月6日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2012年6月7日(星期四) |
发行总额 |
: |
15亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩余年期 |
: |
约4.5年 |
到期日 |
: |
2016年12月8日 |
利息 |
: |
年息0.97厘 |
利息支付日期 |
: |
2012年6月8日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2012年6月7日),均须就每5万港元的最低投标额缴付241.84港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站 |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4211(即发行编号05GB1612)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.38 |
106.14 |
0.63 |
101.53 |
-0.33 |
105.90 |
0.68 |
101.31 |
-0.28 |
105.67 |
0.73 |
101.09 |
-0.23 |
105.43 |
0.78 |
100.87 |
-0.18 |
105.20 |
0.83 |
100.65 |
-0.13 |
104.97 |
0.88 |
100.43 |
-0.08 |
104.74 |
0.93 |
100.21 |
-0.03 |
104.50 |
0.98 |
99.99 |
0.03 |
104.25 |
1.03 |
99.77 |
0.08 |
104.02 |
1.08 |
99.55 |
0.13 |
103.79 |
1.13 |
99.34 |
0.18 |
103.56 |
1.18 |
99.12 |
0.23 |
103.34 |
1.23 |
98.90 |
0.28 |
103.11 |
1.28 |
98.69 |
0.33 |
102.88 |
1.33 |
98.47 |
0.38 |
102.65 |
1.38 |
98.26 |
0.43 |
102.43 |
1.43 |
98.04 |
0.48 |
102.20 |
1.48 |
97.83 |
0.53 |
101.98 |
1.53 |
97.62 |
0.58 |
101.76 |
1.58 |
97.41 |
0.63 |
101.53 |
1.63 |
97.20 |
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香港金融管理局
2012年5月25日