外汇基金债券投标结果

新闻稿

2024年08月21日

外汇基金债券投标结果

投标日期

:

2024年8月21日

可供投标债券

:

外汇基金债券

发行号码

:

02Y2608

发行日期

:

2024年8月22日

届满日期

:

2026年8月24日

息率

:

2.77% p.a.

竞争性投标结果

申请额

:

5,010百万港元

配发数额

:

1,200百万港元

平均接纳价格(收益率)

:

99.91 (2.84厘)

最低接纳价格(收益率)

:

99.80 (2.89厘)

分配比例*

:

约16%

平均投标价格(收益率)

:

99.70 (2.95厘)

非竞争性投标结果(经香港中央结算有限公司参与的非竞争性投标)

申请额

:

配发数额

:

配发价(收益率)

:

分配比例*

:

*「分配比例」指每名投标参与者于「最低接纳价格」水平的投标额的平均配发百分比。

 

2024年8月21日(星期三)

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修订日期 : 2024年08月21日