香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(9月4日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的20年期政府债券(债券)(发行编号20GB4205),作20年期债券供投标。该批重开债券将于2023年9月13日(星期三)进行投标,并于2023年9月14日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外5亿港元的未到期20年期债券(发行编号20GB4205)供投标。该批债券将于2042年5月26日期满,利率为年息3.30厘,每半年派息一次。该批债券于2023年9月4日的指示价格为87.48,年收益率则为4.326%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年9月4日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的20年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
20GB4205(重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4255(HKGB 3.30 4205) |
投标日期和时间 |
: |
2023年9月13日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2023年9月14日(星期四) |
发行总额 |
: |
5亿港元 |
年期 |
: |
20年 |
剩余年期 |
: |
约18.71年 |
到期日 |
: |
2042年5月26日 |
利息 |
: |
年息3.30厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年11月27日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年9月14日),均须就每5万港元的最低投标额缴付488.22港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4255(即发行编号20GB4205)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
---|---|---|---|
3.326 |
100.01 |
4.326 |
87.47 |
3.376 |
99.33 |
4.376 |
86.90 |
3.426 |
98.66 |
4.426 |
86.33 |
3.476 |
97.99 |
4.476 |
85.77 |
3.526 |
97.33 |
4.526 |
85.21 |
3.576 |
96.67 |
4.576 |
84.65 |
3.626 |
96.02 |
4.626 |
84.10 |
3.676 |
95.38 |
4.676 |
83.56 |
3.726 |
94.74 |
4.726 |
83.02 |
3.776 |
94.10 |
4.776 |
82.48 |
3.826 |
93.47 |
4.826 |
81.95 |
3.876 |
92.85 |
4.876 |
81.43 |
3.926 |
92.23 |
4.926 |
80.90 |
3.976 |
91.62 |
4.976 |
80.39 |
4.026 |
91.01 |
5.026 |
79.87 |
4.076 |
90.41 |
5.076 |
79.36 |
4.126 |
89.81 |
5.126 |
78.86 |
4.176 |
89.22 |
5.176 |
78.36 |
4.226 |
88.63 |
5.226 |
77.86 |
4.276 |
88.05 |
5.276 |
77.37 |
4.326 |
87.47 |
5.326 |
76.88 |
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香港金融管理局
2023年9月4日