香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(5月29日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2706),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2023年6月7日(星期三)进行投标,并于2023年6月8日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2706)供投标。该批债券将于2027年6月29日期满,利率为年息1.25厘,每半年派息一次。该批债券于2023年5月29日的指示价格为91.67,年收益率则为3.485%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年5月29日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
10GB2706 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4235 (HKGB 1.25 2706) |
投标日期和时间 |
: |
2023年6月7日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2023年6月8日(星期四) |
发行总额 |
: |
25亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
剩余年期 |
: |
约4.06年 |
到期日 |
: |
2027年6月29日 |
利息 |
: |
年息1.25厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年6月29日 2023年12月29日 2024年6月28日 2024年12月30日 2025年6月30日 2025年12月29日 2026年6月29日 2026年12月29日 2027年6月29日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年6月8日),均须就每5万港元的最低投标额缴付275.68港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4235(即发行编号10GB2706)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
---|---|---|---|
2.485 |
95.32 |
3.485 |
91.71 |
2.535 |
95.13 |
3.535 |
91.54 |
2.585 |
94.95 |
3.585 |
91.36 |
2.635 |
94.76 |
3.635 |
91.19 |
2.685 |
94.58 |
3.685 |
91.02 |
2.735 |
94.40 |
3.735 |
90.84 |
2.785 |
94.22 |
3.785 |
90.67 |
2.835 |
94.04 |
3.835 |
90.49 |
2.885 |
93.85 |
3.885 |
90.32 |
2.935 |
93.67 |
3.935 |
90.15 |
2.985 |
93.49 |
3.985 |
89.98 |
3.035 |
93.31 |
4.035 |
89.81 |
3.085 |
93.13 |
4.085 |
89.64 |
3.135 |
92.96 |
4.135 |
89.47 |
3.185 |
92.78 |
4.185 |
89.30 |
3.235 |
92.60 |
4.235 |
89.13 |
3.285 |
92.42 |
4.285 |
88.96 |
3.335 |
92.24 |
4.335 |
88.79 |
3.385 |
92.07 |
4.385 |
88.62 |
3.435 |
91.89 |
4.435 |
88.45 |
3.485 |
91.71 |
4.485 |
88.28 |
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香港金融管理局
2023年5月29日