香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(4月19日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作3年期债券供投标。该批重开债券将于2023年4月26日(星期三)进行投标,并于2023年4月27日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外50亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于2026年1月21日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于2023年4月19日的指示价格为95.79,年收益率则为3.322%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从香港政府债券网站https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、香港政府债券网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2023年4月19日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2601(重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4230(HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 |
: |
2023年4月26日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2023年4月27日(星期四) |
发行总额 |
: |
50亿港元 |
年期 |
: |
3年 |
剩余年期 |
: |
约2.74年 |
到期日 |
: |
2026年1月21日 |
利息 |
: |
年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2023年7月21日 2024年1月22日 2024年7月22日 2025年1月21日 2025年7月21日 2026年1月21日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2023年4月27日),均须就每5万港元的最低投标额缴付209.42港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于香港政府债券网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
---|---|---|---|
2.322 |
98.34 |
3.322 |
95.80 |
2.372 |
98.21 |
3.372 |
95.68 |
2.422 |
98.08 |
3.422 |
95.56 |
2.472 |
97.95 |
3.472 |
95.43 |
2.522 |
97.83 |
3.522 |
95.31 |
2.572 |
97.70 |
3.572 |
95.18 |
2.622 |
97.57 |
3.622 |
95.06 |
2.672 |
97.44 |
3.672 |
94.94 |
2.722 |
97.32 |
3.722 |
94.82 |
2.772 |
97.19 |
3.772 |
94.69 |
2.822 |
97.06 |
3.822 |
94.57 |
2.872 |
96.93 |
3.872 |
94.45 |
2.922 |
96.81 |
3.922 |
94.33 |
2.972 |
96.68 |
3.972 |
94.20 |
3.022 |
96.56 |
4.022 |
94.08 |
3.072 |
96.43 |
4.072 |
93.96 |
3.122 |
96.30 |
4.122 |
93.84 |
3.172 |
96.18 |
4.172 |
93.72 |
3.222 |
96.05 |
4.222 |
93.60 |
3.272 |
95.93 |
4.272 |
93.48 |
3.322 |
95.80 |
4.322 |
93.36 |
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香港金融管理局
2023年4月19日