机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2022年1月12日(星期三)进行投标

新闻稿

2022年01月03日

机构债券发行计划下重开15年期政府债券将于2022年1月12日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(1月3日)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3203),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2022年1月12日(星期三)进行投标,并于2022年1月13日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外15亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3203)供投标。该批债券将于2032年3月2日期满,利率为年息1.89厘,每半年派息一次。该批债券于2022年1月3日的指示价格为103.72,年收益率则为1.501%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路孚特专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2022年1月3日

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________

机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

15GB3203(重开)

股份代号 

:

4232(HKGB 1.89 3203)

投标日期和时间 

:

2022年1月12日(星期三)

上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2022年1月13日(星期四)

发行总额 

:

15亿港元

年期          

:

10年

剩余年期        

:

约10.14年

到期日 

:

2032年3月2日

利息   

:

年息1.89厘,每半年派息一次

利息支付日期 

:

2022年3月2日

2022年9月2日

2023年3月2日

2023年9月4日

2024年3月4日

2024年9月2日

2025年3月3日

2025年9月2日

2026年3月2日

2026年9月2日

2027年3月2日

2027年9月2日

2028年3月2日

2028年9月4日

2029年3月2日

2029年9月3日

2030年3月4日

2030年9月2日

2031年3月3日

2031年9月2日

2032年3月2日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额 

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2022年1月13日),均须就每5万港元的最低投标额缴付344.34港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情 

:

请参阅载于政府债券计划网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, 
或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4232(即发行编号15GB3203)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

0.501

113.72

1.501

103.70

0.551

113.19

1.551

103.22

0.601

112.67

1.601

102.75

0.651

112.14

1.651

102.29

0.701

111.63

1.701

101.82

0.751

111.11

1.751

101.36

0.801

110.60

1.801

100.89

0.851

110.09

1.851

100.44

0.901

109.58

1.901

99.98

0.951

109.07

1.951

99.53

1.001

108.57

2.001

99.08

1.051

108.07

2.051

98.63

1.101

107.58

2.101

98.18

1.151

107.08

2.151

97.74

1.201

106.59

2.201

97.29

1.251

106.10

2.251

96.85

1.301

105.62

2.301

96.42

1.351

105.13

2.351

95.98

1.401

104.65

2.401

95.55

1.451

104.17

2.451

95.12

1.501

103.70

2.501

94.69

 

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2022年1月3日

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修订日期 : 2022年01月03日