机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2020年11月18日(星期三)进行投标

新聞稿

2020年11月09日

机构债券发行计划下重开10年期政府债券将于2020年11月18日(星期三)进行投标

香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2601),作5年期债券供投标。该批重开债券将于2020年11月18日(星期三)进行投标,并于2020年11月19日(星期四)交收。

透过是次重开债券,将有额外25亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2601)供投标。该批债券将于2026年1月21日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。该批债券于2020年11月9日的指示价格为107.59,年收益率则为0.213%。

在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。

投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。

香港金融管理局
2020年11月9日

特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________

机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-

发行编号

:

10GB2601 (重开)

股份代号 

:

4230 (HKGB 1.68 2601)

投标日期和时间 

:

2020年11月18日(星期三)

上午9时30分至10时30分

发行和交收日期

:

2020年11月19日(星期四)

发行总额 

:

25亿港元

年期          

:

10年

剩余年期         

:

约5.18年

到期日 

:

2026年1月21日

利息   

:

年息1.68厘,每半年派息一次

利息支付日期 

:

2021年1月21日

2021年7月21日

2022年1月21日

2022年7月21日

2023年1月25日

2023年7月21日

2024年1月22日

2024年7月22日

2025年1月21日

2025年7月21日

2026年1月21日

投标形式

:

竞争性投标

投标数额 

:

每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。

成功投得债券的人士于债券发行日(2020年11月19日),均须就每5万港元的最低投标额缴付278.47港元的累计利息。

(由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。

其他详情 

:

请参阅载于政府债券计划网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。

预期开始在
香港联合交易所
有限公司买卖
的日期

:

是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4230(即发行编号10GB2601)的政府债券互换。

 

供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):

到期收益率

价格

到期收益率

价格

-0.787

113.05

0.213

107.54

-0.737

112.77

0.263

107.27

-0.687

112.48

0.313

107.00

-0.637

112.20

0.363

106.74

-0.587

111.92

0.413

106.47

-0.537

111.64

0.463

106.21

-0.487

111.36

0.513

105.95

-0.437

111.08

0.563

105.69

-0.387

110.80

0.613

105.42

-0.337

110.53

0.663

105.16

-0.287

110.25

0.713

104.90

-0.237

109.98

0.763

104.65

-0.187

109.70

0.813

104.39

-0.137

109.43

0.863

104.13

-0.087

109.16

0.913

103.87

-0.037

108.88

0.963

103.62

0.013

108.61

1.013

103.36

0.063

108.34

1.063

103.11

0.113

108.07

1.113

102.86

0.163

107.80

1.163

102.60

0.213

107.54

1.213

102.35

 

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2020年11月9日

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