香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券)(发行编号15GB3403),作15年期债券供投标。该批重开债券将于2020年9月16日(星期三)进行投标,并于2020年9月17日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外10亿港元的未到期15年期债券(发行编号15GB3403)供投标。该批债券将于2034年3月7日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。该批债券于2020年9月7日的指示价格为117.38,年收益率则为0.673%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 https://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2020年9月7日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
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机构债券发行计划下重开的15年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
15GB3403 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4237 (HKGB 2.02 3403) |
投标日期和时间 |
: |
2020年9月16日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2020年9月17日(星期四) |
发行总额 |
: |
10亿港元 |
年期 |
: |
15年 |
剩余年期 |
: |
约13.48年 |
到期日 |
: |
2034年3月7日 |
利息 |
: |
年息2.02厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2021年3月8日 2021年9月7日 2022年3月7日 2022年9月7日 2023年3月7日 2023年9月7日 2024年3月7日 2024年9月9日 2025年3月7日 2025年9月8日 2026年3月9日 2026年9月7日 2027年3月8日 2027年9月7日 2028年3月7日 2028年9月7日 2029年3月7日 2029年9月7日 2030年3月7日 2030年9月9日 2031年3月7日 2031年9月8日 2032年3月8日 2032年9月7日 2033年3月7日 2033年9月7日 2034年3月7日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2020年9月17日),均须就每5万港元的最低投标额缴付27.67 港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(https://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4237(即发行编号15GB3403)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.327 |
132.36 |
0.673 |
117.34 |
-0.277 |
131.56 |
0.723 |
116.64 |
-0.227 |
130.76 |
0.773 |
115.95 |
-0.177 |
129.97 |
0.823 |
115.26 |
-0.127 |
129.19 |
0.873 |
114.57 |
-0.077 |
128.41 |
0.923 |
113.90 |
-0.027 |
127.63 |
0.973 |
113.22 |
0.023 |
126.86 |
1.023 |
112.55 |
0.073 |
126.10 |
1.073 |
111.89 |
0.123 |
125.34 |
1.123 |
111.23 |
0.173 |
124.59 |
1.173 |
110.57 |
0.223 |
123.84 |
1.223 |
109.92 |
0.273 |
123.10 |
1.273 |
109.27 |
0.323 |
122.36 |
1.323 |
108.63 |
0.373 |
121.63 |
1.373 |
107.99 |
0.423 |
120.90 |
1.423 |
107.36 |
0.473 |
120.18 |
1.473 |
106.73 |
0.523 |
119.46 |
1.523 |
106.10 |
0.573 |
118.75 |
1.573 |
105.48 |
0.623 |
118.04 |
1.623 |
104.87 |
0.673 |
117.34 |
1.673 |
104.26 |
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香港金融管理局
2020年9月7日