香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券),将于2016年1月20日(星期三)进行投标,并于2016年1月21日(星期四)交收。
总值18亿港元的10年期债券可供投标,该批债券将于2026年1月21日期满,利率为年息1.68厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK <GO>)公布。
香港金融管理局
2016年1月11日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
机构债券发行计划下之10年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
10GB2601 |
股份代号 |
: |
4230 (HKGB 1.68 2601) |
投标日期和时间 |
: |
2016年1月20日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2016年1月21日(星期四) |
发行总额 |
: |
18亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
到期日 |
: |
2026年1月21日 |
利息 |
: |
年息1.68厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2016年7月21日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期 |
: |
2016年1月22日 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.680 |
109.66 |
1.680 |
100.06 |
0.730 |
109.16 |
1.730 |
99.61 |
0.780 |
108.66 |
1.780 |
99.16 |
0.830 |
108.16 |
1.830 |
98.71 |
0.880 |
107.66 |
1.880 |
98.26 |
0.930 |
107.17 |
1.930 |
97.82 |
0.980 |
106.68 |
1.980 |
97.38 |
1.030 |
106.19 |
2.030 |
96.94 |
1.080 |
105.70 |
2.080 |
96.50 |
1.130 |
105.22 |
2.130 |
96.06 |
1.180 |
104.74 |
2.180 |
95.63 |
1.230 |
104.26 |
2.230 |
95.20 |
1.280 |
103.78 |
2.280 |
94.77 |
1.330 |
103.31 |
2.330 |
94.35 |
1.380 |
102.84 |
2.380 |
93.92 |
1.430 |
102.37 |
2.430 |
93.50 |
1.480 |
101.90 |
2.480 |
93.08 |
1.530 |
101.44 |
2.530 |
92.66 |
1.580 |
100.98 |
2.580 |
92.25 |
1.630 |
100.52 |
2.630 |
91.84 |
1.680 |
100.06 |
2.680 |
91.43 |
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香港金融管理局
2016年1月11日