香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,重开在机构债券发行计划下推出的10年期政府债券(债券)(发行编号10GB2901),作10年期债券供投标。该批重开债券将于2020年2月12日(星期三)进行投标,并于2020年2月13日(星期四)交收。
透过是次重开债券,将有额外17亿港元的未到期10年期债券(发行编号10GB2901)供投标。该批债券将于2029年1月17日期满,利率为年息1.97厘,每半年派息一次。该批债券于2020年2月3日的指示价格为105.70,年收益率则为1.300%。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页 http://www.hkgb.gov.hk 下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午三时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2020年2月3日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________
机构债券发行计划下重开的10年期政府债券投标资料如下:-
发行编号 |
: |
10GB2901 (重开) |
---|---|---|
股份代号 |
: |
4236 (HKGB 1.97 2901) |
投标日期和时间 |
: |
2020年2月12日(星期三) 上午9时30分至10时30分 |
发行和交收日期 |
: |
2020年2月13日(星期四) |
发行总额 |
: |
17亿港元 |
年期 |
: |
10年 |
剩余年期 |
: |
约8.93年 |
到期日 |
: |
2029年1月17日 |
利息 |
: |
年息1.97厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2020年7月17日 2021年1月18日 2021年7月19日 2022年1月17日 2022年7月18日 2023年1月17日 2023年7月17日 2024年1月17日 2024年7月17日 2025年1月17日 2025年7月17日 2026年1月19日 2026年7月17日 2027年1月18日 2027年7月19日 2028年1月17日 2028年7月17日 2029年1月17日 |
竞争性投标 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 成功投得债券的人士于债券发行日(2020年2月13日),均须就每5万港元的最低投标额缴付72.86港元的累计利息。 (由于四舍五入关系,超过5万港元的投标额需缴付的累计利息,可能与以5万港元最低投标额计算出来的利息数字略有出入)。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录, |
预期开始在 |
: |
是次投标所得的债券数额可完全与现时在香港联合交易所上市,股份代号为4236(即发行编号10GB2901)的政府债券互换。 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
0.300 |
114.70 |
1.300 |
105.67 |
0.350 |
114.23 |
1.350 |
105.24 |
0.400 |
113.76 |
1.400 |
104.81 |
0.450 |
113.29 |
1.450 |
104.38 |
0.500 |
112.82 |
1.500 |
103.96 |
0.550 |
112.36 |
1.550 |
103.54 |
0.600 |
111.90 |
1.600 |
103.12 |
0.650 |
111.44 |
1.650 |
102.70 |
0.700 |
110.98 |
1.700 |
102.29 |
0.750 |
110.53 |
1.750 |
101.87 |
0.800 |
110.07 |
1.800 |
101.46 |
0.850 |
109.62 |
1.850 |
101.05 |
0.900 |
109.18 |
1.900 |
100.64 |
0.950 |
108.73 |
1.950 |
100.24 |
1.000 |
108.29 |
2.000 |
99.84 |
1.050 |
107.84 |
2.050 |
99.43 |
1.100 |
107.40 |
2.100 |
99.03 |
1.150 |
106.97 |
2.150 |
98.64 |
1.200 |
106.53 |
2.200 |
98.24 |
1.250 |
106.10 |
2.250 |
97.85 |
1.300 |
105.67 |
2.300 |
97.45 |
*免责声明
资料仅供参考之用。金管局已力求审慎,尽可能使所载资料正确无误,并尽快予以更新;惟金管局并不保证全部或任何部分资料在各方面均绝对正确。如有疑问,阁下应自行查核所载的任何资料。对于因使用或依据所载的资料而引起的任何损失或损害,金管局恕不负责。
香港金融管理局
2020年2月3日