香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日(星期一)公布,在机构债券发行计划下推出的5年期政府债券(债券),将于2015年11月4日(星期三)进行投标,并于2015年11月5日(星期四)交收。
总值30亿港元的5年期债券可供投标,该批债券将于2020年11月5日期满,利率为年息0.91厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页http://www.hkgb.gov.hk下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午3时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK<GO>)公布。
香港金融管理局
2015年10月26日
特区政府
机构债券发行计划
投标资料
_________________________________________________________________
机构债券发行计划下之5年期政府债券投标资料如下:
发行编号 |
: |
05GB2011 |
股份代号 |
: |
4229 (HKGB 0.91 2011) |
投标日期和时间 |
: |
2015年11月4日(星期三) |
发行和交收日期 |
: |
2015年11月5日(星期四) |
发行总额 |
: |
30亿港元 |
年期 |
: |
5年 |
到期日 |
: |
2020年11月5日 |
利息 |
: |
年息0.91厘,每半年派息一次 |
利息支付日期 |
: |
2016年5月5日 |
投标形式 |
: |
竞争性投标 |
投标数额 |
: |
每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行。 |
其他详情 |
: |
请参阅载于政府债券计划网站(http://www.hkgb.gov.hk)的资料备忘录,或向第一市场交易商查询。 |
预期开始在香港联合交易所有限公司买卖的日期 |
: |
2015年11月6日 |
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
到期收益率 |
价格 |
到期收益率 |
价格 |
-0.090 |
105.01 |
0.910 |
100.01 |
-0.040 |
104.76 |
0.960 |
99.77 |
0.010 |
104.50 |
1.010 |
99.53 |
0.060 |
104.24 |
1.060 |
99.28 |
0.110 |
103.99 |
1.110 |
99.04 |
0.160 |
103.73 |
1.160 |
98.81 |
0.210 |
103.48 |
1.210 |
98.57 |
0.260 |
103.23 |
1.260 |
98.33 |
0.310 |
102.98 |
1.310 |
98.09 |
0.360 |
102.72 |
1.360 |
97.85 |
0.410 |
102.47 |
1.410 |
97.62 |
0.460 |
102.22 |
1.460 |
97.38 |
0.510 |
101.98 |
1.510 |
97.15 |
0.560 |
101.73 |
1.560 |
96.91 |
0.610 |
101.48 |
1.610 |
96.68 |
0.660 |
101.23 |
1.660 |
96.45 |
0.710 |
100.99 |
1.710 |
96.22 |
0.760 |
100.74 |
1.760 |
95.98 |
0.810 |
100.50 |
1.810 |
95.75 |
0.860 |
100.25 |
1.860 |
95.52 |
0.910 |
100.01 |
1.910 |
95.29 |
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香港金融管理局
2015年10月26日